ICICI Prudential Equity & Debt Fund Growth (0P00005WZI)

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11/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01480

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 397.7B

0P00005WZI 保有資産

ICICI Prudential Balanced Fund Growth (0P00005WZI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Balanced Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.320	6.320	0.000
株式	75.920	75.970	0.050
債券	17.190	17.190	0.000
転換社債	0.570	0.570	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.248	20.689
PBR (株価純資産倍率)	2.393	3.049
PSR (株価売上高倍率)	1.945	2.809
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.015	18.790
配当利回り	1.598	1.268
5年間の利益成長	7.535	19.245

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.500	28.692
景気連動型消費財	15.800	13.298
エネルギー	9.280	5.642
公益事業	7.940	4.184
ヘルスケア	7.870	8.309
製造業	7.470	11.061
通信サービス	6.740	4.808
消費者向け循環株	5.930	6.525
ハイテク	4.690	12.036
素材	3.860	6.529
不動産	1.930	1.743

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.38	1,245.40	+2.51%
HDFC Bank	INE040A01034	6.28	1,685.50	-0.12%
NTPC	INE733E01010	5.67	330.30	+0.27%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.21	11,646.95	+0.53%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.45	1,662.95	+1.96%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.21	1,655.30	+2.72%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.42	226.72	+1.58%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.93	3,631.65	+0.77%
Reliance Ind	INE002A01018	2.70	1,247.30	+0.72%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.62	2,288.85	+1.40%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	604.34B	-3.31	10.96	9.89

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,345.0	+75.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,921.64	-1.11	-0.04%
原油 WTI	66.59	-0.01	-0.02%
銀	33.395	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.84	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0914	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	161.37	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.0365	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	93.08	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.41	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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