ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth (0P0000GB5K)

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10/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BU5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.46B

0P0000GB5K 保有資産

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.290	9.560	0.270
株式	90.710	90.710	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.561	10.810
PBR (株価純資産倍率)	1.858	1.666
PSR (株価売上高倍率)	2.547	2.880
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.058	24.639
配当利回り	1.125	1.221
5年間の利益成長	12.232	13.721

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.730	98.389
製造業	0.180	0.180
ハイテク	0.090	1.653

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	20.45	1,685.50	-0.12%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	18.62	1,245.40	+2.51%
Axis Bank	INE238A01034	7.65	1,025.65	-0.98%
State Bank	INE062A01020	5.59	729.85	+0.13%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5.05	1,417.25	-0.15%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.79	655.95	-27.16%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.14	1,935.20	+0.70%
HDFC Life	INE795G01014	3.13	636.95	+1.77%
ICICI Lombard General Insurance Company	INE765G01017	2.23	1,700.45	+0.05%
Max Financial	INE180A01020	2.05	1,086.00	+4.43%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-2.94	11.30	10.69

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,097.5	-75.0	-0.21%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,287.34	-624.37	-1.49%
独DAX	22,320.99	-286.16	-1.27%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.397	-0.556	-0.53%

金	2,922.41	+23.01	+0.79%
原油 WTI	66.60	+0.57	+0.86%
銀	33.180	+0.650	+2.00%
米国綿花2番	66.29	+0.29	+0.44%
排出権	66.59	-0.98	-1.45%
米国シカゴコーン	475.60	+4.60	+0.98%
米国コーヒー	385.72	+1.72	+0.45%

ドル/円	147.31	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,454.76	-4.47	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0919	+0.0084	+0.78%
ユーロ/円	160.86	+1.35	+0.85%
トルコリラ/円	4.0275	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	92.37	-0.10	-0.11%
ポンド/円	190.50	+0.83	+0.44%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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