ICICI Prudential Multi-Asset Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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32.459 -0.106 -0.33%

14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 510.27B

0P00005X00 保有資産

ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.910	36.910	0.000
株式	48.790	66.470	17.680
債券	9.450	9.450	0.000
転換社債	0.300	0.300	0.000
他	4.550	4.550	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.364	18.680
PBR (株価純資産倍率)	2.622	3.171
PSR (株価売上高倍率)	1.753	2.189
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.448	16.976
配当利回り	1.652	1.657
5年間の利益成長	26.483	38.198

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.460	27.243
景気連動型消費財	13.320	13.219
素材	9.250	6.062
エネルギー	8.510	8.518
製造業	8.110	8.691
ヘルスケア	7.160	7.167
消費者向け循環株	6.390	7.881
ハイテク	6.360	11.689
公益事業	4.650	4.748
通信サービス	2.720	4.871
不動産	1.070	1.989

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 79

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.69	1,260.10	+0.90%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.95	12,680.25	+0.07%
HDFC Bank	INE040A01034	3.48	1,694.85	-0.17%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.07	98.34	+2.25%
Reliance Ind	INE002A01018	2.89	1,217.25	+0.09%
NTPC	INE733E01010	2.54	300.35	-2.07%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.25	1,841.30	-0.43%
SBI Cards	INE018E01016	2.05	859.00	-0.10%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.04	4,223.30	-3.24%
Infosys	INE009A01021	1.88	1,856.40	+0.71%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	496.53B	0.59	6.47	6.30

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	ICICI Prudential .	32.459	-0.106	-0.33%
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