ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth (0P00005X02)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 506.48B

0P00005X02 保有資産

ICICI Prudential Dynamic Growth (0P00005X02) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Dynamic Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.790	36.030	0.240
株式	49.740	67.050	17.310
債券	9.070	9.070	0.000
転換社債	0.370	0.370	0.000
他	5.040	5.040	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.884	19.378
PBR (株価純資産倍率)	2.755	2.745
PSR (株価売上高倍率)	1.844	2.215
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.896	15.297
配当利回り	1.660	1.567
5年間の利益成長	12.955	15.751

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.630	27.737
景気連動型消費財	11.890	14.559
素材	9.040	6.681
エネルギー	8.710	8.727
製造業	7.960	9.162
ハイテク	7.000	10.015
ヘルスケア	6.950	7.224
消費者向け循環株	6.020	7.656
公益事業	5.490	5.422
通信サービス	2.160	4.638
不動産	1.160	1.935

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 164

売持保有資産数: 43

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.76	1,270.60	+1.60%
HDFC Bank	INE040A01034	4.45	1,737.35	-0.22%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.78	10,889.95	+0.26%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.48	90.90	-0.41%
NTPC	INE733E01010	3.11	359.40	+0.91%
Reliance Ind	INE002A01018	2.94	1,232.90	+0.81%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.40	1,580.75	+0.73%
SBI Cards	INE018E01016	2.15	677.45	+0.36%
Infosys	INE009A01021	1.98	1,858.05	+1.31%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.89	3,506.40	+0.66%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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日経平均株価	38,351.00	+348.50	+0.92%
日経225先物 (F)	38,355.0	+132.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,501.05	+20.42	+0.82%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.107	+0.177	+0.17%

金	2,689.05	+14.15	+0.53%
原油 WTI	70.12	+0.02	+0.03%
銀	30.895	-0.048	-0.16%
米国綿花2番	70.14	-0.26	-0.37%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.54	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,400.17	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0466	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	161.73	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4750	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	100.30	-0.34	-0.33%
ポンド/円	194.26	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	8,980.0	+28.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	8,593.0	+43.0	+0.50%
トヨタ自動車	2,678.0	+3.5	+0.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+20.0	+1.11%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,819.0	+69.0	+1.84%
みずほフィナンシャルグループ	3,844.0	-4.0	-0.10%

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