ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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18/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.69B

0P0000NQVZ 保有資産

ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Balancer Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.520	2.520
株式	31.510	31.510
債券	62.290	62.290
他	3.680	3.680

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.943	22.119
PBR (株価純資産倍率)	2.656	2.879
PSR (株価売上高倍率)	2.595	2.707
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.901	19.620
配当利回り	1.257	1.270
5年間の利益成長	15.858	16.841

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.930	29.750
景気連動型消費財	14.200	15.010
ハイテク	13.200	10.496
消費者向け循環株	9.890	6.896
製造業	9.320	13.699
素材	8.520	7.295
エネルギー	8.360	7.667
通信サービス	5.250	5.410
ヘルスケア	2.940	8.558
公益事業	2.140	4.155
不動産	1.240	3.565

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 164

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Government Of India 2033	-	17.75	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5.03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4.10	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.56	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3.05	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2.83	1,742.25	+2.18%
7.46% Government Of India 2073	-	2.26	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	1.98	-	-
Infosys	INE009A01021	1.95	1,824.75	+0.73%
Reliance Ind	INE002A01018	1.92	1,241.65	-1.51%

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.73B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.92B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64.57B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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日経平均株価	38,405.00	+172.50	+0.45%
日経225先物 (F)	38,225.0	-157.5	-0.41%
韓国総合株価指数	2,475.66	+6.59	+0.27%
NYダウ	43,268.08	-121.52	-0.28%
独DAX	19,061.16	-128.03	-0.67%
S&P/ASX 200	8,374.00	+73.80	+0.89%
米ドル指数	106.155	-0.046	-0.04%

金	2,635.25	+20.65	+0.79%
原油 WTI	69.27	+0.10	+0.14%
銀	31.328	+0.104	+0.33%
米国綿花2番	69.29	+0.27	+0.39%
排出権	68.40	-1.11	-1.60%
米国シカゴコーン	429.10	+1.10	+0.26%
米国コーヒー	281.25	-0.95	-0.34%

ドル/円	154.45	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,392.44	+1.95	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0588	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	163.52	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.4765	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	100.81	+0.15	+0.15%
ポンド/円	195.86	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	8,762.0	+4.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	8,683.0	-51.0	-0.58%
トヨタ自動車	2,730.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,843.5	+33.0	+1.82%
ブイ・テクノロジー	2,172.0	+13.0	+0.60%
日立製作所	3,867.0	-8.0	-0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+93.0	+2.49%

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