ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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27/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.68B

0P0000NQVZ 保有資産

ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Balancer Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.280	2.280
株式	31.060	31.060
債券	62.830	62.830
他	3.830	3.830

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.570	22.008
PBR (株価純資産倍率)	3.069	3.086
PSR (株価売上高倍率)	2.412	2.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.970	16.857
配当利回り	1.400	1.369
5年間の利益成長	15.389	17.419

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.780	29.833
景気連動型消費財	14.900	15.152
ハイテク	13.590	10.796
製造業	9.070	13.705
消費者向け循環株	8.710	6.681
エネルギー	7.630	6.742
素材	7.340	7.146
通信サービス	5.140	5.387
ヘルスケア	5.010	7.844
公益事業	1.970	4.136
不動産	0.850	3.393

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Government Of India 2033	-	13.17	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7.01	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6.70	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.16	1,749.20	-2.48%
7.46% Government Of India 2073	-	2.65	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.22	-	-
Infosys	INE009A01021	2.05	1,938.75	-0.98%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2.04	-	-
Uti Bank Etf	-	1.99	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1.84	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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