ICICI Prudential Life - Bluechip Fund (0P0000NQW3)

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20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.38B

0P0000NQW3 保有資産

ICICI Prudential Life - Bluechip Fund (0P0000NQW3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Bluechip Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.680	1.680
株式	84.060	84.060
他	14.260	14.260

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.236	20.844
PBR (株価純資産倍率)	2.886	3.053
PSR (株価売上高倍率)	2.262	2.662
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.735	17.050
配当利回り	1.512	1.393
5年間の利益成長	14.987	27.538

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.610	32.386
ハイテク	14.420	12.048
景気連動型消費財	13.130	13.203
エネルギー	11.120	7.140
消費者向け循環株	8.830	7.212
製造業	8.120	9.203
素材	6.850	6.586
通信サービス	5.410	4.486
公益事業	2.250	3.691
ヘルスケア	1.990	5.602
不動産	0.260	1.253

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.73	1,771.50	-1.23%
Reliance Ind	INE002A01018	6.66	1,205.30	-2.04%
Infosys	INE009A01021	6.53	1,922.15	-1.24%
Icici Prudential Bank Etf	-	4.49	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.24	3,629.85	-2.33%
Axis Bank	INE238A01034	3.34	1,071.85	-3.34%
Uti Bank Etf	-	3.13	-	-
ITC	INE154A01025	3.05	464.65	-0.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.51	2,906.35	-3.59%
Nippon India Banking Etf	-	2.41	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	561.5B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Maximiser	40.21B	11.32	13.71	9.73

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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