ICICI Prudential Life - Maximiser Fund II (0P0000NQXC)

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27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.34B

0P0000NQXC 保有資産

ICICI Prudential Life - Maximiser Fund II (0P0000NQXC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Maximiser Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.800	0.800
株式	88.910	88.910
他	10.290	10.290

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.826	20.472
PBR (株価純資産倍率)	2.488	2.936
PSR (株価売上高倍率)	2.210	2.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.052	16.588
配当利回り	1.321	1.387
5年間の利益成長	14.822	16.742

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.560	32.240
景気連動型消費財	13.920	12.910
ハイテク	11.690	11.673
消費者向け循環株	10.960	7.578
製造業	10.040	8.738
素材	8.540	6.948
エネルギー	8.350	7.389
通信サービス	6.770	4.128
公益事業	1.350	4.011
ヘルスケア	1.080	5.727
不動産	0.750	1.286

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.72	1,793.15	-1.06%
Infosys	INE009A01021	6.29	1,856.65	-3.53%
Reliance Ind	INE002A01018	5.39	1,270.80	-1.73%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.14	3,666.05	-0.88%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.79	1,560.40	-1.09%
Axis Bank	INE238A01034	2.78	1,132.50	-1.49%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.42	6,509.40	-2.92%
ITC	INE154A01025	2.39	474.90	-0.43%
Kotak Banking Etf	-	2.34	-	-
Icici Prudential Private Bank Etf	-	2.14	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215.17B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87.87B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68.74B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,347.5	+535.0	+1.41%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,423.25	+161.55	+0.84%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.120	+0.072	+0.07%

金	2,666.59	+1.79	+0.07%
原油 WTI	68.91	+0.19	+0.28%
銀	30.677	+0.121	+0.40%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.61	-0.86	-1.26%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.43	+0.33	+0.22%
ドル/ウォン	1,395.42	+6.84	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0555	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	159.83	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.3755	+0.0130	+0.30%
豪ドル/円	98.47	+0.27	+0.28%
ポンド/円	192.00	+0.42	+0.22%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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