ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.97B

0P0000NQXH 保有資産

ICICI Prudential Life - Money Market Fund (0P0000NQXH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	52.270	52.280	0.010
債券	47.730	47.730	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.282	18.182
PBR (株価純資産倍率)	2.538	2.190
PSR (株価売上高倍率)	1.658	1.449
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.323	9.217
配当利回り	1.393	1.244
5年間の利益成長	25.614	21.994

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	52.270	37.944
社債	36.220	45.586
国債	11.510	15.264

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Of India 2025	-	11.51	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	8.18	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	8.13	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6.65	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	5.25	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2.29	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	1.76	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1.63	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1.49	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0.66	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	7.97	5.15	7.23
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	7.94	4.96	6.75
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	8.71	5.96	7.86
ICICI Prudential Life Protector F	1.89B	8.76	6.04	8.22
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.24	5.62	6.11

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,945.0	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,402.35	+52.22	+0.26%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.695	+0.317	+0.29%

金	2,668.04	+2.64	+0.10%
原油 WTI	75.06	+0.81	+1.09%
銀	30.777	+0.091	+0.30%
米国綿花2番	68.32	-0.19	-0.28%
排出権	71.78	-0.78	-1.07%
米国シカゴコーン	458.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	320.03	-0.12	-0.04%

ドル/円	158.12	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,458.84	+5.73	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0322	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	163.20	-0.25	-0.15%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.33	-0.16	-0.16%
ポンド/円	196.82	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	ICICI Prudential .	27.237	+0.004	+0.02%
	HSBC Trinkaus Str.	99.740	+0.390	+0.39%