ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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22/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 560.02B

0P00005UNG 保有資産

ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve (0P00005UNG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.790	103.480	3.690
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	72.763	56.082
社債	27.026	21.733

上位保有資産

買持保有資産数: 201

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.27	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	0.97	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.86	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0.66	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.61	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	560.02B	6.74	6.26	6.32

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日経平均株価	38,962.50	+239.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,955.0	+125.0	+0.32%
韓国総合株価指数	2,419.64	+15.49	+0.64%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,123.60	+56.60	+0.70%
米ドル指数	107.560	+0.210	+0.20%

金	2,640.24	-4.86	-0.18%
原油 WTI	69.72	+0.26	+0.37%
銀	30.078	+0.120	+0.40%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.60	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.63	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,447.46	+1.04	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.37	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	97.86	+0.19	+0.20%
ポンド/円	196.90	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,554.0	+71.0	+0.84%
SoftBank Group Corp.	8,799.0	+39.0	+0.45%
トヨタ自動車	2,810.0	+38.5	+1.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,786.0	+13.0	+0.73%
ブイ・テクノロジー	2,361.0	+46.0	+1.99%
日立製作所	3,876.0	+11.0	+0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,777.0	+11.0	+0.29%

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