ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000P3M9)

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26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IX4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.03B

0P0000P3M9 保有資産

ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Quarterly (0P0000P3M9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Quarterly ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	17.620	17.620
株式	21.460	21.460
債券	60.650	60.650
他	0.270	0.270

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.674	21.566
PBR (株価純資産倍率)	2.713	3.039
PSR (株価売上高倍率)	2.572	2.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.066	18.039
配当利回り	0.989	1.371
5年間の利益成長	18.224	17.352

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.750	30.350
ヘルスケア	20.050	8.346
景気連動型消費財	15.150	14.768
素材	8.300	7.047
通信サービス	5.950	5.236
消費者向け循環株	5.530	6.905
ハイテク	3.630	10.295
公益事業	3.300	4.061
製造業	2.340	13.731

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9.70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.62	101.462	-0.06%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.34	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.15	1,304.95	+0.31%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.97	97.887	-0.09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.74	102.216	-0.06%
HDFC Bank	INE040A01034	1.70	1,785.55	0.00%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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日経平均株価	38,181.50	-230.00	-0.60%
日経225先物 (F)	38,185.0	-147.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,520.84	+0.48	+0.02%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,392.80	+33.40	+0.40%
米ドル指数	106.772	-0.068	-0.06%

金	2,655.09	+8.79	+0.33%
原油 WTI	68.75	-0.02	-0.03%
銀	30.845	+0.013	+0.04%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.70	-0.40	-0.26%
ドル/ウォン	1,395.20	-1.03	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	160.19	-0.38	-0.24%
トルコリラ/円	4.4065	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.97	-0.17	-0.17%
ポンド/円	192.06	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	8,629.0	+16.0	+0.19%
SoftBank Group Corp.	8,850.0	+6.0	+0.07%
トヨタ自動車	2,589.5	-78.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,784.0	-10.5	-0.59%
ブイ・テクノロジー	2,275.0	-25.0	-1.09%
日立製作所	3,753.0	+41.0	+1.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	+14.0	+0.37%

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