ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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13/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF109K01T53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 141.13B

0P00011RGQ 保有資産

ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q (0P00011RGQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	57.360	60.380	3.020
債券	42.390	42.390	0.000
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	18.182
PBR (株価純資産倍率)	-	2.190
PSR (株価売上高倍率)	-	1.449
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.217
配当利回り	-	1.244
5年間の利益成長	-	21.994

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.705	49.754
現金	25.710	30.132
国債	10.615	17.413
証券化商品	0.728	0.529

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	3.01	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2.77	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.34	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2.07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.69	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1.55	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	1.42	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642.23B	23.12	19.57	14.43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642.23B	24.11	20.86	15.79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642.23B	24.31	21.11	16.14
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642.23B	23.82	20.39	15.26
ICICI Balanced Adv Dir Div	611.03B	14.85	14.03	12.33

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日経平均株価	36,568.00	-287.50	-0.78%
日経225先物 (F)	36,187.5	-497.5	-1.36%
韓国総合株価指数	2,575.41	+3.32	+0.13%
NYダウ	41,393.78	+297.01	+0.72%
独DAX	18,699.40	+181.01	+0.98%
S&P/ASX 200	8,099.90	+24.20	+0.30%
米ドル指数	101.12	-0.23	-0.23%

金	2,606.20	+25.60	+0.99%
原油 WTI	69.24	+0.27	+0.39%
銀	31.065	+0.958	+3.18%
米国綿花2番	69.82	-0.56	-0.80%
排出権	64.99	-0.46	-0.70%
米国シカゴコーン	413.25	-11.25	-2.65%
米国コーヒー	262.05	+12.65	+5.07%

ドル/円	140.82	-0.97	-0.68%
ドル/ウォン	1,328.21	-7.35	-0.55%
ユーロ/ドル	1.1076	+0.0002	+0.00%
ユーロ/円	155.97	-1.09	-0.69%
トルコリラ/円	4.1482	-0.0348	-0.72%
豪ドル/円	94.39	-1.14	-1.19%
ポンド/円	184.78	-1.34	-0.72%

大塚ホールディングス	8,024.0	-165.0	-2.01%
SoftBank Group Corp.	8,429.0	-71.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,455.0	-58.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-8.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,462.0	-40.0	-1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,813.5	-17.0	-0.60%

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