ICICI Prudential Credit Risk Fund Bonus (0P000147Z7)

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15.750 -0.050 -0.33%

24/04 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I27

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 84.36B

0P000147Z7 保有資産

ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P000147Z7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	20.060	20.060
株式	3.660	3.660
債券	76.280	76.280

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	26.414
PBR (株価純資産倍率)	2.745	1.928
PSR (株価売上高倍率)	3.578	3.564
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	30.836
配当利回り	30.828	10.611
5年間の利益成長	-	9.720

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.357	67.072
現金	20.060	14.947
国債	8.613	16.253
証券化商品	0.309	2.394

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5.04	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3.04	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	2.95	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2.67	-	-
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	INE647O08081	2.56	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2.50	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2.37	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2.10	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2.08	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08188	1.81	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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