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ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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04/11 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01P57 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 88.22B
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth 439.453 +0.610 +0.14%

0P0000XUXS 保有資産

 
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.910 7.910 0.000
債券 91.740 91.740 0.000
0.350 0.350 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 52.831 38.673
社債 41.400 44.286
現金 5.420 12.399

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Govt Stock 22092033 IN0020200120 39.81 - -
8% Govt Stock 2034 IN0020210137 11.12 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QC7 4.14 - -
Muthoot Finance Limited INE414G07IQ8 2.83 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08181 2.26 - -
Tata Housing Development Company Limited INE582L08045 1.70 - -
Tata Housing Development Company Limited INE582L08052 1.41 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08157 1.19 - -
SANSAR AUG 2024 VII TRUST INE14LF15016 1.14 - -
SANSAR JUNE 2024 TRUST INE0YWN15017 1.14 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 268.54B 6.31 6.39 6.64
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 268.54B 6.21 6.45 7.70
  ICICI Ultra Short Term M Div 268.54B 6.13 6.13 6.40
  ICICI Ultra Short Term Q Div 268.54B 6.04 6.18 6.29
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 268.54B 6.31 6.55 7.96
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