ICON Consumer Staples Fund Class S (ICLEX)

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6.740 0.020 0.30%

31/07 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.44M

ICLEX 保有資産

ICON Consumer Staples Fund Class S (ICLEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Consumer Staples Fund Class S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.500	0.500	0.000
株式	99.500	99.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.966	17.860
PBR (株価純資産倍率)	3.908	3.692
PSR (株価売上高倍率)	1.620	1.306
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.674	13.374
配当利回り	2.461	2.611
5年間の利益成長	8.922	7.286

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	83.260	94.848
景気連動型消費財	16.740	6.707

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amazon.com Inc	-	4.92	-	-
Keurig Dr Pepper Inc	-	4.52	-	-
Nike Inc B	-	4.25	-	-
Nestle SA ADR	-	4.17	-	-
Unilever PLC ADR	-	4.04	-	-
コカ・コーラ・ヨーロピアン・パートナーズ PLC	GB00BDCPN049	4.02	76.15	-0.52%
Coca-Cola Co	-	4.01	-	-
General Mills Inc	-	3.97	-	-
Diageo PLC ADR	-	3.88	-	-
Sysco Corp	-	3.78	-	-

ICON Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	119.84M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	80.3M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.62M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.99M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.89M	23.49	4.91	7.98

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日経平均株価	39,595.00	-299.54	-0.75%
日経225先物 (F)	39,597.5	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,455.37	+13.45	+0.55%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,270.70	+20.20	+0.24%
米ドル指数	108.810	+0.010	+0.01%

金	2,655.86	+1.16	+0.04%
原油 WTI	73.95	-0.01	-0.01%
銀	30.145	+0.080	+0.27%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.58	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,466.87	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0303	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	162.36	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4585	+0.0175	+0.39%
豪ドル/円	98.20	+0.49	+0.50%
ポンド/円	195.87	+0.54	+0.28%

大塚ホールディングス	8,526.0	-74.0	-0.86%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+236.0	+2.57%
トヨタ自動車	3,037.0	-109.0	-3.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,856.5	+10.5	+0.57%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	4,001.0	+64.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	3,888.0	+15.0	+0.39%

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