ICON Utilities and Income Fund Investor Class (0P0000PYIU)

US Funds

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13/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.01M

0P0000PYIU 保有資産

ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Utilities Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.600	5.420	0.820
株式	95.410	95.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.351	16.632
PBR (株価純資産倍率)	1.455	1.934
PSR (株価売上高倍率)	2.213	2.235
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.614	7.637
配当利回り	4.092	3.320
5年間の利益成長	7.259	7.945

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	84.490	88.912
通信サービス	10.120	5.920
エネルギー	5.390	8.063

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アトモス・エナジー	US0495601058	6.11	149.89	+1.95%
TモバイルUS	US8725901040	5.81	255.98	-1.20%
エクセル・エナジー	US98389B1008	5.80	69.75	+1.57%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	5.79	73.55	+1.13%
アレッテ	US0185223007	5.39	65.64	+0.50%
アメリカン・エレクトリック・パワー	US0255371017	5.21	105.56	+1.27%
ナショナル・フュエル・ガス・カンパニー	US6361801011	5.14	76.46	+2.41%
ニソース	US65473P1057	5.09	39.48	+2.09%
アメレン	US0236081024	5.07	99.12	+1.18%

ICON Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	111.48M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	70.99M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.96M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.86M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	19.17M	23.49	4.91	7.98

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICON Utilities Fu.	9.870	+0.060	+0.61%
PB China ASEAN Eq.	0.346	-0.003	-0.72%
Pictet Clean Ener.	144.500	+1.810	+1.27%
Pictet-USA Index .	413.160	-5.070	-1.21%
Mandarine Funds -.	17,489.050	-141.110	-0.80%
Vontobel Fund - G.	381.250	-4.590	-1.19%
Kotak Funds - Ind.	31.497	-0.150	-0.47%
Sigma Shekel Mana.	151.350	+0.070	+0.05%