ICON Utilities and Income Fund Investor Class (0P0000PYIU)

US Funds

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.76M

0P0000PYIU 保有資産

ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Utilities Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	0.790	0.490
株式	99.710	99.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.140	17.232
PBR (株価純資産倍率)	1.497	2.024
PSR (株価売上高倍率)	2.408	2.288
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.180	7.881
配当利回り	3.799	3.202
5年間の利益成長	6.082	7.839

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	85.630	89.268
通信サービス	7.920	5.648
エネルギー	6.450	7.851

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アトモス・エナジー	US0495601058	6.93	136.64	+0.10%
ニソース	US65473P1057	6.80	35.77	+0.56%
ナショナル・フュエル・ガス・カンパニー	US6361801011	6.43	61.19	+0.79%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	6.16	70.43	-1.14%
アメリカン・エレクトリック・パワー	US0255371017	5.90	90.47	+0.17%
アメレン	US0236081024	5.50	87.96	+1.25%
ノースイースト・ユーティリティーズ	US30040W1080	5.10	56.08	-0.27%
エクセル・エナジー	US98389B1008	5.06	65.64	+0.77%
TモバイルUS	US8725901040	4.90	212.34	-0.02%
コンソリデーテッド・エジソン	US2091151041	4.81	88.00	-0.42%

ICON Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,800.0	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,262.70	-22.40	-0.27%
米ドル指数	108.53	+0.42	+0.39%

金	2,663.20	+0.10	+0.00%
原油 WTI	74.66	+0.24	+0.32%
銀	30.668	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.75	+0.75	+0.16%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.16	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,455.15	+2.04	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0342	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.57	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.53	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.31	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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