Bandhan Banking & PSU Debt Fund Direct Growth (0P0000Y7XV)

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23.006 +0.010 +0.05%

03/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015G8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 143.84B

0P0000Y7XV 保有資産

IDFC Banking Debt Fund Direct Growth (0P0000Y7XV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Banking Debt Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.530	4.530
債券	95.210	95.210
他	0.260	0.260

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.692	47.970
社債	47.081	43.828
現金	2.967	6.998

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	8.36	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	6.94	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5.56	99.913	-0.06%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.23	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	5.16	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	4.16	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4.02	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3.95	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	3.41	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08150	3.20	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div	143.84B	1.87	5.12	5.75
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow	143.84B	1.87	5.12	7.37
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div	143.84B	1.95	5.44	5.89
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP	143.84B	0.05	3.39	5.51
IDFC Banking PSU DebtReg Daily DRIP	143.84B	0.05	3.17	5.49

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0761	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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