Bandhan Liquid Fund Regular Plan Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt (0P0000V77R)

NSE

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1,001.506 +0.230 +0.02%

05/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WF4

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 103.87B

0P0000V77R 保有資産

IDFC Cash Fund Regular Plan Monthly Dividend Payou (0P0000V77R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Cash Fund Regular Plan Monthly Dividend Payou ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.710	106.170	6.460
他	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	69.253	49.568
社債	28.810	27.441
国債	1.646	3.570

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5.13	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3.77	-	-
364 DTB	IN002023Z331	3.36	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3.21	-	-
364 DTB 24102024	IN002023Z323	2.39	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.65	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1.53	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.32	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08133	0.94	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07IF3	0.43	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Cash Direct Growth	103.87B	5.58	6.17	6.38
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103.87B	2.31	3.54	4.47
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103.87B	5.58	6.17	2.29
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	5.48	6.05	6.29
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103.87B	2.25	3.46	4.41

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日経平均株価	38,760.00	+164.50	+0.43%
日経225先物 (F)	38,765.0	-212.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,588.14	+11.26	+0.44%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,190.00	+58.20	+0.72%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,752.60	+2.90	+0.11%
原油 WTI	72.05	+0.06	+0.08%
銀	32.795	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.62	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,379.07	+2.19	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0909	-0.0021	-0.19%
ユーロ/円	165.41	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4210	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.52	-0.14	-0.14%
ポンド/円	197.44	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	9,412.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	2,639.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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