Bandhan Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV0R)

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27/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01X53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.06B

0P0000XV0R 保有資産

IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XV0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.930	1.360	0.430
株式	99.070	99.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.295	25.322
PBR (株価純資産倍率)	3.746	4.223
PSR (株価売上高倍率)	2.141	2.046
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.677	20.467
配当利回り	0.735	1.253
5年間の利益成長	21.623	16.002

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	58.500	45.945
素材	11.490	12.849
公益事業	11.280	10.364
通信サービス	4.100	5.245
エネルギー	3.430	7.009
ハイテク	3.350	3.470
金融	3.330	8.400
景気連動型消費財	2.910	4.675
ヘルスケア	1.610	1.966

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	4.82	2,316.30	-1.58%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3.68	146.67	+7.11%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.50	3,666.05	-0.88%
Reliance Ind	INE002A01018	3.39	1,270.80	-1.73%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.37	1,167.60	-2.70%
PTC India Financial Services	INE560K01014	3.05	43.51	+0.39%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	2.80	1,001.40	+1.31%
KEC International	INE389H01022	2.64	1,053.05	+2.93%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.62	1,560.40	-1.09%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2.46	1,338.10	+0.89%

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,300.0	+487.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,423.17	+161.42	+0.84%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.135	+0.087	+0.08%

金	2,664.79	-0.01	0.00%
原油 WTI	69.03	+0.31	+0.45%
銀	30.725	+0.169	+0.55%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.88	-0.59	-0.86%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.48	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,395.81	+7.23	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0554	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	159.85	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.3645	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	98.47	+0.27	+0.28%
ポンド/円	192.19	+0.61	+0.32%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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