Bandhan Flexi Cap Fund-Direct Plan-Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P0000XV17)

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20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W70

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 72.91B

0P0000XV17 保有資産

IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo (0P0000XV17) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.640	4.640	0.000
株式	95.360	95.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.954	25.578
PBR (株価純資産倍率)	3.113	3.635
PSR (株価売上高倍率)	2.870	2.990
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.650	22.507
配当利回り	1.131	1.235
5年間の利益成長	41.453	24.925

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.510	28.596
景気連動型消費財	13.200	15.205
ハイテク	11.130	11.420
製造業	8.670	11.103
消費者向け循環株	8.640	6.349
素材	7.360	8.319
ヘルスケア	6.460	7.742
エネルギー	5.990	4.986
通信サービス	4.300	4.640
公益事業	2.370	3.504
不動産	1.370	1.522

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.64	1,771.50	-1.23%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.35	1,288.40	+0.12%
Reliance Ind	INE002A01018	4.84	1,205.30	-2.04%
Infosys	INE009A01021	4.37	1,922.15	-1.24%
Tata Consult	INE467B01029	3.23	4,170.30	-2.38%
Axis Bank	INE238A01034	3.08	1,071.85	-3.34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.56	1,578.10	-1.39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.53	2,333.90	-1.10%
Zomato	INE758T01015	2.25	282.10	-2.22%
Bajaj Finance	INE296A01024	1.98	6,848.25	-1.02%

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	19.69	20.66	15.77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	19.13	20.30	15.29
IDFC Arbitrage Regular Growth	77.4B	6.88	6.07	5.78

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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