Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation (0P0001NMOR)

アイルランド

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111.534 +0.300 +0.27%

20/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE0007XQ7MJ7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.67M

0P0001NMOR 保有資産

Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation (0P0001NMOR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.040	9.090	0.050
株式	90.710	90.710	0.000
優先株式	0.250	0.250	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.131	17.705
PBR (株価純資産倍率)	1.961	2.841
PSR (株価売上高倍率)	1.330	2.029
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.023	11.669
配当利回り	2.843	2.126
5年間の利益成長	10.266	10.957

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.400	21.967
景気連動型消費財	15.670	10.551
金融	13.250	15.539
ヘルスケア	12.210	14.334
製造業	9.720	12.107
通信サービス	8.700	7.315
消費者向け循環株	6.060	8.432
素材	4.480	4.395
エネルギー	3.600	4.064
公益事業	3.530	2.606
不動産	2.390	2.791

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	18.38	4,309.1	-0.13%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	17.03	2,062.75	-0.69%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	10.42	57.37	-1.27%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7.86	23.38	-0.51%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	6.83	163.48	-0.32%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	6.06	-	-
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4.70	74.68	-0.35%
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS	DE000A0Q4R28	4.52	59.79	-0.60%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2.96	635.75	-0.06%
Franklin FTSE Korea UCITS	IE00BHZRR030	2.84	32.15	-0.20%

Prescient Fund Services (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BJLPGW00	61.8M	3.27	-	-
IE00BJLPGS63	61.8M	3.81	3.72	-
IE000FD98DQ7	36.67M	3.76	-	-
IE000MJV8KJ0	17.55M	5.83	-	-
IE000UT63SQ4	17.55M	5.83	-	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,480.0	-107.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.457	+0.230	+0.22%

金	2,334.40	-34.60	-1.46%
原油 WTI	80.63	-0.66	-0.81%
銀	29.573	-1.248	-4.05%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.71	+0.81	+0.51%
ドル/ウォン	1,389.80	-2.13	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.78	+0.69	+0.41%
トルコリラ/円	4.8585	+0.0155	+0.32%
豪ドル/円	106.07	+0.29	+0.27%
ポンド/円	202.01	+0.85	+0.42%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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