Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E2 USD (0P00018E46)

アイルランド

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18.650 +0.010 +0.05%

02/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: IE00B6Q9PT69

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.42B

0P00018E46 保有資産

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund (0P00018E46) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.750	2.750	0.000
株式	60.690	60.690	0.000
債券	35.780	36.280	0.500
転換社債	0.050	0.050	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.700	0.700	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.237	17.271
PBR (株価純資産倍率)	6.796	2.788
PSR (株価売上高倍率)	4.092	2.028
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.238	11.512
配当利回り	1.176	2.512
5年間の利益成長	15.125	11.342

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.270	20.643
金融	15.380	17.000
ヘルスケア	13.360	11.809
景気連動型消費財	12.800	9.563
通信サービス	9.840	6.830
製造業	4.950	10.747
消費者向け循環株	4.390	7.093
エネルギー	2.140	4.329
公益事業	0.740	3.619
素材	0.600	3.749
不動産	0.520	6.884

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 651

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.55	423.35	+1.14%
エヌビディア	US67066G1040	4.83	144.47	+4.45%
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.01	-	-
アップル	US0378331005	3.61	243.36	-0.20%
アルファベット	US02079K1079	2.62	193.13	+1.31%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.43	224.19	+1.80%
Meta Platforms	US30303M1027	2.28	604.63	+0.90%
マスターカード	US57636Q1040	2.20	521.36	-0.20%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	1.84	513.00	+1.68%
プログレッシブ	US7433151039	1.65	242.22	+0.65%

Janus Henderson Investorsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Inc	8.7B	16.23	3.75	7.14
Janus Global Life Sciences Fund U U	4.15B	11.75	7.40	9.15
Janus Global Technology Fund U USD	524.13M	33.68	8.66	18.76
IE00BDFDKX76	218.19M	9.83	-1.30	-
Perkins US Strategic Value Fund U U	197.41M	27.01	12.01	9.52

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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