PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional USD Accumulation (0P0000YT85)

アイルランド

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24.020 -0.060 -0.25%

11/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.81B

0P0000YT85 保有資産

PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	1.710	1.710	0.000
債券	105.250	123.800	18.550
転換社債	0.770	0.770	0.000
優先株式	2.950	2.950	0.000
他	1.790	1.790	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.333	22.232
PBR (株価純資産倍率)	-	1.865
PSR (株価売上高倍率)	0.267	2.310
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	223.230
配当利回り	-	8.068
5年間の利益成長	-	14.235

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	49.844

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 267

売持保有資産数: 48

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.82	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.35	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.28	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.31	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.06	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.00	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	1.79	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.93B	2.96	3.72	3.88
Income Fund E Acc USD	90.93B	2.83	3.30	3.46
Income Fund E Inc USD	90.93B	2.87	3.29	3.47
Income Fund Institutional Acc USD	90.93B	3.04	4.25	4.40
Income Fund Institutional Inc USD	90.93B	3.01	4.24	4.40

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,158.50	+339.41	+0.92%
日経225先物 (F)	36,900.0	+167.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,599.50	+24.68	+0.96%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,770.20	-16.00	-0.21%
米ドル指数	103.570	+0.005	+0.00%

金	2,945.74	-1.06	-0.04%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.20	+0.22	+0.33%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	-1.23	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.74	-1.26	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.25	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	7,701.0	+123.0	+1.62%
SoftBank Group Corp.	7,905.0	+124.0	+1.59%
トヨタ自動車	2,736.0	-25.5	-0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,962.0	+32.0	+1.66%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,757.0	+71.0	+1.93%
みずほフィナンシャルグループ	4,143.0	+86.0	+2.12%

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銘柄	価格	前日比	変動%
PIMCO GIS Capital.	24.020	-0.060	-0.25%
Avanza USA	193.020	-3.470	-1.77%
Global X Defence .	13.11	+0.06	+0.46%
JPMorgan Global B.	8.240	-0.020	-0.24%
Fundo de Investim.	6.433	-0.030	-0.47%
NewDeal Invest kl.	117.650	+1.680	+1.45%
Mercer Passive Gl.	123.590	-1.030	-0.83%
TA Maala	3,318.84	+59.58	+1.83%