Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (0P000123I6)

アイルランド

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307.010 -0.600 -0.19%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 466.82M

0P000123I6 保有資産

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.380	10.380	0.000
株式	89.620	89.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.196	14.246
PBR (株価純資産倍率)	1.569	2.232
PSR (株価売上高倍率)	1.559	1.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.847	9.586
配当利回り	2.136	2.390
5年間の利益成長	10.728	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	20.770	7.258
ハイテク	16.170	14.479
消費者向け循環株	14.620	9.054
エネルギー	13.020	8.215
金融	12.730	19.148
製造業	11.270	10.363
ヘルスケア	4.680	17.608
素材	3.600	3.819
景気連動型消費財	3.140	7.704

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bollore	FR0000039299	8.75	5.75	+1.14%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.79	43,700	+2.46%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4.33	47.69	+2.11%
マイクロソフト	US5949181045	3.71	426.53	+0.31%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.19	467.11	-0.21%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.89	80.04	+2.28%
P&G	US7427181091	2.71	167.50	+0.55%
Fox Corp Class B	US35137L2043	2.69	44.22	+1.76%
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ	US1924461023	2.53	81.13	-1.45%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BH6XSF26		1.22B	0.55	17.37	-
	IE00BH4GYD31		1.22B	0.61	17.79	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,955.0	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,782.10	-176.09	-0.40%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.579	+0.200	+0.19%

金	2,574.80	-11.70	-0.45%
原油 WTI	68.50	+0.07	+0.10%
銀	30.575	-0.088	-0.29%
米国綿花2番	68.41	-0.49	-0.71%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.12	-6.88	-1.62%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.91	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,403.82	-0.27	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0549	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5410	+0.0140	+0.31%
豪ドル/円	100.88	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.86	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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	Heptagon Fund ICA.	307.010	-0.600	-0.19%