Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (0P000123I6)

アイルランド

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22/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 619.48M

0P000123I6 保有資産

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.370	10.370	0.000
株式	89.630	89.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.235	13.845
PBR (株価純資産倍率)	1.473	2.150
PSR (株価売上高倍率)	1.359	1.236
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.891	8.884
配当利回り	3.169	2.481
5年間の利益成長	12.007	10.824

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	21.320	7.374
エネルギー	16.500	8.773
ハイテク	15.690	14.507
金融	12.210	19.195
消費者向け循環株	11.670	9.106
製造業	10.610	10.308
素材	4.730	3.499
ヘルスケア	4.380	17.858
景気連動型消費財	2.890	7.475

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bollore	FR0000039299	7.96	6.25	+0.89%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.93	65,400	+2.99%
Canadian Natural	CA1363851017	5.11	105.26	+0.09%
U-Haul Holding	US0235861004	4.19	64.88	+1.84%
アルファベット	US02079K1079	3.82	159.92	+1.25%
マイクロソフト	US5949181045	3.72	407.06	+1.52%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.21	408.53	-0.06%
ニューズ・コーポレーションA	US65249B1098	3.02	24.61	+0.76%
パイオニア・ナチュラル・リソーシズ・カンパニー	US7237871071	2.86	275.04	+0.56%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.82	75.29	+1.39%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BH6XSF26		1.23B	0.55	17.37	-
	IE00BH4GYD31		1.23B	0.61	17.79	-

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日経平均株価	38,406.00	+843.00	+2.24%
日経225先物 (F)	38,412.5	+465.0	+1.23%
韓国総合株価指数	2,673.61	+50.59	+1.93%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,696.50	+13.00	+0.17%
米ドル指数	105.515	+0.010	+0.01%

金	2,339.45	-2.65	-0.11%
原油 WTI	83.44	+0.08	+0.10%
銀	27.435	+0.073	+0.27%
米国綿花2番	81.40	-0.26	-0.32%
排出権	66.38	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	442.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.85	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,370.41	-2.64	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0705	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	165.76	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.7565	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.83	+0.40	+0.40%
ポンド/円	192.83	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	6,371.0	+31.0	+0.49%
SoftBank Group Corp.	7,745.0	+227.0	+3.02%
トヨタ自動車	3,613.0	+102.0	+2.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,565.5	+11.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,548.0	+84.0	+3.41%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,037.0	+7.0	+0.23%

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