Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (0P000123I6)

アイルランド

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285.772 -4.860 -1.67%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 381.4M

0P000123I6 保有資産

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.200	10.200	0.000
株式	89.800	89.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.206	14.566
PBR (株価純資産倍率)	1.489	2.272
PSR (株価売上高倍率)	1.451	1.349
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.203	9.766
配当利回り	2.536	2.477
5年間の利益成長	11.458	9.271

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	22.800	6.927
ハイテク	15.820	14.709
消費者向け循環株	15.680	8.388
エネルギー	13.740	7.778
金融	12.040	21.026
製造業	10.750	10.360
ヘルスケア	4.580	16.570
素材	3.380	3.923
景気連動型消費財	1.220	7.813

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bollore	FR0000039299	9.28	5.78	+1.40%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.52	45,750	+0.44%
Canadian Natural	CA1363851017	4.92	42.02	+1.50%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.18	-	-
マイクロソフト	US5949181045	4.08	383.27	+0.74%
Fox Corp Class B	US35137L2043	3.48	48.42	-1.16%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.00	495.94	-0.06%
P&G	US7427181091	2.99	168.37	-2.74%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.94	74.22	+2.41%
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ	US1924461023	2.64	79.50	-3.60%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BH6XSF26		1.28B	12.67	5.03	-
	IE00BH4GYD31		1.28B	13.07	5.40	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,250.00	+430.91	+1.17%
日経225先物 (F)	36,990.0	+257.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,594.98	+20.16	+0.78%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,782.20	-4.00	-0.05%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,947.85	+1.05	+0.04%
原油 WTI	67.57	-0.11	-0.16%
銀	33.763	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	67.12	+0.14	+0.21%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.30	-0.70	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.48	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.82	+0.13	+0.14%
ポンド/円	192.31	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,873.0	+92.0	+1.18%
トヨタ自動車	2,730.0	-31.5	-1.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,749.0	+63.0	+1.71%
みずほフィナンシャルグループ	4,134.0	+77.0	+1.90%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Heptagon Fund ICA.	285.772	-4.860	-1.67%
Baroda Pioneer Cr.	21.509	+0.010	+0.03%
Fidelity Freedom .	14.14	-0.04	-0.28%
TIAA-CREF Bond Pl.	9.21	-0.03	-0.32%
Kairos Multi-Stra.	662,980	+10670	+1.64%
BSE 250 Smallcap	6,283.98	+0.00	+0.00%
Principal RV A1 .	13.725	-0.290	-2.09%
Fondo Banorte Ixe.	3.185	+0.020	+0.51%