Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc (0P00013BBH)

アイルランド

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40.757 +0.030 +0.08%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00BFTW8Y10

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.82M

0P00013BBH 保有資産

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac (0P00013BBH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.390	3.390
株式	95.650	95.650
他	0.960	0.960

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.580	11.726
PBR (株価純資産倍率)	1.623	1.728
PSR (株価売上高倍率)	2.097	2.264
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.846	6.794
配当利回り	4.229	3.646
5年間の利益成長	10.305	11.442

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.320	39.967
製造業	12.550	9.180
エネルギー	12.540	6.813
不動産	10.680	8.002
ヘルスケア	9.520	6.481
公益事業	8.380	2.991
景気連動型消費財	8.270	6.421
素材	6.000	8.737
消費者向け循環株	5.290	5.003
通信サービス	2.440	6.856

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	8.02	142.00	+0.85%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.49	33.10	-0.60%
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	5.84	74.00	-0.94%
Emaar Develop	AEE001901017	4.33	11.250	+-1.32%
Emaar properti	AEE000301011	4.07	9.400	-1.05%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.86	129.20	-1.82%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.50	1.380	-0.72%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.49	31.50	-0.63%
Middle East Healthcare Co	SA141H01UKH9	3.48	70.50	+2.17%
Valaris Ltd	-	3.19	-	-

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10.4M	14.36	7.02	10.27
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114.04M	13.35	5.82	9.56
Charlemagne Magna MENA Fund E	2.53M	8.38	15.03	12.80
Charlemagne Magna MENA FundRE	39.12M	8.00	14.61	12.12

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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