US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 546.98M

0P0001E50E 保有資産

JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.030	9.480	6.450
株式	96.970	96.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.321	14.527
PBR (株価純資産倍率)	1.757	2.204
PSR (株価売上高倍率)	1.250	1.284
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.292	9.432
配当利回り	2.699	2.419
5年間の利益成長	9.764	11.153

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.000	19.361
ハイテク	17.490	14.623
景気連動型消費財	12.320	7.830
製造業	11.850	10.014
ヘルスケア	10.180	17.579
通信サービス	9.650	7.291
消費者向け循環株	6.820	9.289
公益事業	5.200	4.123
不動産	4.650	2.029
素材	1.460	3.600
エネルギー	1.390	8.471

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dominion Energy	US25746U1097	5.04	56.22	+1.32%
Meta Platforms	US30303M1027	3.70	589.95	+1.05%
マイクロソフト	US5949181045	3.25	416.32	+0.12%
シスコ・システムズ	US17275R1023	2.92	54.25	+1.33%
ゼネラル・モーターズ	US37045V1008	2.80	47.87	+0.38%
ラスベガス・サンズ	US5178341070	2.51	52.87	+1.65%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.39	60.99	+5.61%
NXPセミコンダクターズ	NL0009538784	2.33	238.10	+0.82%
フェデックス	US31428X1063	2.30	264.36	+0.03%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.26	41.95	+4.95%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.16B	7.60	10.72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	630.7M	6.88	4.95	-
IE00BDRNS207	613M	1.25	14.06	-
IE00BFXY2415	475.87M	2.87	-0.50	-
IE00BFXY5S68	714.2M	6.65	8.90	-

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日経平均株価	39,605.80	+224.91	+0.57%
日経225先物 (F)	39,837.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,623.30	+26.39	+1.02%
NYダウ	42,863.86	+409.74	+0.97%
独DAX	19,426.15	+70.42	+0.36%
S&P/ASX 200	8,252.80	+38.30	+0.47%
米ドル指数	102.817	+0.140	+0.14%

金	2,677.50	+1.20	+0.04%
原油 WTI	74.61	-0.95	-1.26%
銀	31.677	-0.078	-0.25%
米国綿花2番	71.39	-0.82	-1.14%
排出権	65.53	+0.91	+1.41%
米国シカゴコーン	413.80	-1.20	-0.29%
米国コーヒー	252.93	+0.45	+0.18%

ドル/円	149.40	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,357.85	+9.44	+0.70%
ユーロ/ドル	1.0928	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	163.28	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.3615	+0.0135	+0.31%
豪ドル/円	100.54	+0.08	+0.08%
ポンド/円	195.16	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,817.0	-11.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	8,954.0	-87.0	-0.96%
トヨタ自動車	2,562.0	-19.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	+26.5	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,542.0	-42.0	-1.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,048.0	+30.0	+0.99%

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