US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

アイルランド

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30/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 485.97M

0P0001E50E 保有資産

JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.030	9.480	6.450
株式	96.970	96.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.321	12.838
PBR (株価純資産倍率)	1.757	2.037
PSR (株価売上高倍率)	1.250	1.147
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.292	8.041
配当利回り	2.699	2.654
5年間の利益成長	9.764	10.885

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.000	18.328
ハイテク	17.490	14.280
景気連動型消費財	12.320	7.291
製造業	11.850	9.922
ヘルスケア	10.180	18.559
通信サービス	9.650	7.724
消費者向け循環株	6.820	8.606
公益事業	5.200	4.447
不動産	4.650	1.916
素材	1.460	3.376
エネルギー	1.390	9.659

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dominion Energy	US25746U1097	5.04	46.34	+2.22%
Meta Platforms	US30303M1027	3.70	325.01	-0.65%
マイクロソフト	US5949181045	3.25	374.97	-1.04%
シスコ・システムズ	US17275R1023	2.92	48.49	+0.23%
ゼネラル・モーターズ	US37045V1008	2.80	32.42	+2.58%
ラスベガス・サンズ	US5178341070	2.51	46.83	+1.53%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.39	45.00	+0.91%
NXPセミコンダクターズ	NL0009538784	2.33	205.96	+0.92%
フェデックス	US31428X1063	2.30	264.11	+2.04%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.26	30.86	+1.20%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.11B	7.60	10.72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	628.84M	6.88	4.95	-
IE00BDRNS207	553.07M	1.25	14.06	-
IE00BFXY2415	492.51M	2.87	-0.50	-
IE00BFXY5S68	505.49M	6.65	8.90	-

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日経平均株価	33,431.51	-36.89	-0.11%
日経225先物 (F)	33,440.0	-80.0	-0.24%
韓国総合株価指数	2,505.01	-30.28	-1.19%
NYダウ	36,192.99	+242.10	+0.67%
独DAX	16,397.52	+182.09	+1.12%
S&P/ASX 200	7,073.20	-14.10	-0.20%
米ドル指数	103.184	-0.244	-0.24%

金	2,067.10	+29.00	+1.42%
原油 WTI	74.30	-1.66	-2.19%
銀	25.490	+0.197	+0.78%
米国綿花2番	79.60	-0.46	-0.57%
排出権	72.45	+1.64	+2.32%
米国シカゴコーン	483.90	+1.90	+0.39%
米国コーヒー	183.70	-1.00	-0.54%

ドル/円	146.84	-1.35	-0.91%
ドル/ウォン	1,295.59	-5.20	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	159.69	-1.67	-1.03%
トルコリラ/円	5.0815	-0.0435	-0.85%
豪ドル/円	98.00	+0.09	+0.09%
ポンド/円	186.54	-0.54	-0.29%

大塚ホールディングス	5,724.0	+35.0	+0.62%
SoftBank Group Corp.	5,920.0	-100.0	-1.66%
トヨタ自動車	2,833.0	+38.5	+1.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,273.0	+18.0	+1.43%
ブイ・テクノロジー	2,589.0	-68.0	-2.56%
東芝	4,595.0	-5.0	-0.11%
みずほフィナンシャルグループ	2,525.0	+13.0	+0.52%

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