GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001F5PT)

アイルランド

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Bridge Fund Management Limited

ISIN: IE00BH481053

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.79B

0P0001F5PT 保有資産

GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accum (0P0001F5PT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.050	4.140	0.090
株式	95.940	95.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.566	24.022
PBR (株価純資産倍率)	3.792	4.874
PSR (株価売上高倍率)	2.259	3.658
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.118	16.705
配当利回り	2.559	1.221
5年間の利益成長	10.971	12.240

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.470	28.780
ヘルスケア	19.810	14.564
通信サービス	17.330	9.205
金融	11.630	14.241
エネルギー	10.280	2.546
公益事業	9.720	2.274
消費者向け循環株	3.680	6.254
景気連動型消費財	3.270	12.662
製造業	2.010	11.955
素材	0.810	3.670

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	6.53	821.86	-0.27%
Meta Platforms	US30303M1027	6.27	619.56	+2.29%
アップロビン	US03831W1080	5.38	272.59	+5.75%
マイクロソフト	US5949181045	4.69	383.27	+0.74%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.12	507.6	-4.32%
エヌビディア	US67066G1040	3.83	115.74	+6.42%
AT&T	US00206R1023	3.68	25.72	-1.11%
ネットフリックス	US64110L1061	3.16	919.68	+2.75%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.14	198.89	+1.17%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.09	481.11	-1.01%

Bridge Fund Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BH480X12	3.79B	26.92	13.85	-
IE00BYW5Q809	2.35B	12.84	4.83	-
IE000PQY3OK6	2.01B	33.43	15.87	-
IE0006TUI4G7	212.71M	2.73	-1.47	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,237.00	+417.91	+1.14%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,596.04	+21.22	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.10	-6.10	-0.08%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.12	+0.32	+0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.740	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GQG Partners Glob.	13.400	-0.170	-1.25%
NB Rendimento Plu.	10.138	-0.010	-0.09%
Vanguard U.S. Gov.	190.805	-0.500	-0.26%
AB - Global Core .	124.520	-1.410	-1.12%
ODIN Rente B	105.918	-0.020	-0.02%
RobecoSAM Smart E.	65.840	+0.290	+0.44%
Mercer Diversifie.	126.660	-1.170	-0.92%
BlackRock Global .	35.760	+0.420	+1.19%