Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc (0P000184UQ)

アイルランド

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.28B

0P000184UQ 保有資産

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	13.300	13.300
株式	86.470	86.470
転換社債	0.230	0.230

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.376	17.102
PBR (株価純資産倍率)	0.608	2.629
PSR (株価売上高倍率)	0.490	1.918
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.124	11.412
配当利回り	4.620	2.169
5年間の利益成長	11.382	11.762

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	31.810	7.844
エネルギー	13.720	6.183
通信サービス	13.250	6.716
製造業	11.980	16.972
消費者向け循環株	9.050	8.086
金融	5.580	12.954
公益事業	5.080	3.556
景気連動型消費財	4.080	10.944
ヘルスケア	3.360	13.415
ハイテク	1.990	21.030
不動産	0.100	4.060

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LG Uplus	KR7032640005	4.05	10,660	-0.28%
ケーティー	US48268K1016	3.44	17.96	+1.01%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3.18	11,381	-5.92%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.10	67,794	-4.90%
CK Hutchison	KYG217651051	2.83	49.35	-1.20%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.75	37.65	+4.15%
K+S AG	DE000KSAG888	2.61	14.105	-1.36%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2.59	0.255	0.00%
レンジ・リソーシズ	US75281A1097	2.30	37.60	+0.40%
Expand Energy	US1651677353	2.13	100.82	+0.52%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BH6XSF26		1.28B	12.67	5.03	-
	IE00B95B6G86		381.4M	0.95	5.36	9.19

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,231.00	+411.91	+1.12%
日経225先物 (F)	36,965.0	+232.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,595.24	+20.42	+0.79%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.50	-4.70	-0.06%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,948.40	+1.60	+0.05%
原油 WTI	67.55	-0.13	-0.19%
銀	33.773	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.84	-1.16	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.44	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,679.0	+101.0	+1.33%
SoftBank Group Corp.	7,886.0	+105.0	+1.35%
トヨタ自動車	2,728.5	-33.0	-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.0	+26.0	+1.35%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,744.0	+58.0	+1.57%
みずほフィナンシャルグループ	4,129.0	+72.0	+1.77%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Heptagon Fund ICA.	259.997	-0.910	-0.35%
BET-BK	3,290.46	+15.82	+0.48%
Esfera III Manage.	149.303	-2.580	-1.70%
Robeco QI Global .	178.830	-2.810	-1.55%
Trimark Fund Seri.	24.089	-0.200	-0.82%
TCW Core Fixed In.	9.68	-0.04	-0.41%
Liontrust GF High.	14.162	-0.020	-0.16%
IDBI Gold	7,810.95	-36.55	-0.47%