Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R USD Acc (0P00015632)

アイルランド

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187.640 +0.230 +0.12%

25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BK017F69

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.72B

0P00015632 保有資産

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P00015632) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	11.370	11.370
株式	0.630	0.630
債券	81.040	81.040
転換社債	0.700	0.700
優先株式	6.260	6.260

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.576	21.288
PBR (株価純資産倍率)	0.513	1.915
PSR (株価売上高倍率)	0.407	2.299
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	236.073
配当利回り	1.836	8.031
5年間の利益成長	15.939	14.142

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	48.220

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.12	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.86	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.79	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.71	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.52	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.48	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.43	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.42	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.39	-	-

Algebris (UK) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BYT35806		2.22B	9.16	7.53	-

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,332.5	-537.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,658.60	+16.00	+0.61%
原油 WTI	68.98	+0.04	+0.06%
銀	30.920	+0.259	+0.84%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.13	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,397.25	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	160.57	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4185	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	99.07	-0.07	-0.07%
ポンド/円	192.42	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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