PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulation (0P00019K2W)

アイルランド

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12.910 +0.030 +0.23%

30/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYM81516

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 90.44B

0P00019K2W 保有資産

PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat (0P00019K2W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.020	133.810	123.790
株式	0.920	0.920	0.000
債券	137.080	236.990	99.910
転換社債	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	3.348	14.838
PBR (株価純資産倍率)	1.185	1.834
PSR (株価売上高倍率)	0.507	0.807
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.275	5.529
配当利回り	3.206	5.341
5年間の利益成長	5.544	10.108

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	9.042	71.429
現金	9.904	54.739
証券化商品	79.657	20.895
デリバティブ	19.225	84.941
社債	29.475	49.236
地方債	0.051	0.191

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6,571

売持保有資産数: 696

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,345.0	-75.0	-0.19%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,471.55	-102.18	-0.24%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.250	+0.317	+0.29%

金	2,638.81	+20.71	+0.79%
原油 WTI	71.80	+0.81	+1.14%
銀	29.282	-0.130	-0.44%
米国綿花2番	68.40	-0.08	-0.12%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.50	+6.50	+1.44%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.25	+0.42	+0.27%
ドル/ウォン	1,469.66	-2.31	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0359	-0.0049	-0.47%
ユーロ/円	162.91	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0345	+0.78%
豪ドル/円	97.33	-0.19	-0.19%
ポンド/円	196.82	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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