Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD Acc (0P0001A4EG)

アイルランド

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11/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BYZ09Q19

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.58B

0P0001A4EG 保有資産

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD (0P0001A4EG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.070	2.070
株式	96.230	96.230
他	1.710	1.710

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.738	24.022
PBR (株価純資産倍率)	5.788	4.874
PSR (株価売上高倍率)	2.394	3.658
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.740	16.705
配当利回り	0.616	1.221
5年間の利益成長	15.538	12.240

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.600	28.780
ヘルスケア	17.370	14.564
金融	16.940	14.241
景気連動型消費財	12.190	12.662
製造業	11.130	11.955
素材	4.060	3.670
公益事業	2.990	2.274
消費者向け循環株	2.720	6.254

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップロビン	US03831W1080	9.01	272.59	+5.75%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.10	198.89	+1.17%
3I Group	GB00B1YW4409	4.23	3,767.00	+1.92%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	4.16	177.17	+3.63%
GE Aerospace	US3696043013	3.85	195.00	+1.71%
エヌビディア	US67066G1040	3.31	115.74	+6.42%
マイクロソフト	US5949181045	3.27	383.27	+0.74%
Sea Ltd	US81141R1005	3.06	129.62	+1.50%
GE Vernova LLC	US36828A1016	2.88	298.68	+5.09%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.77	507.6	-4.32%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BH4GYB17	1.28B	4.77	4.44	10.16
IE00BDB53K54	766.38M	-0.84	7.20	-
IE00B61H9W66	381.4M	1.44	3.26	8.28
IE00B94T1N53	381.4M	1.38	3.11	8.68

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,257.00	+437.91	+1.19%
日経225先物 (F)	36,990.0	+257.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,594.98	+20.16	+0.78%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,782.20	-4.00	-0.05%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,947.85	+1.05	+0.04%
原油 WTI	67.57	-0.11	-0.16%
銀	33.763	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.30	-0.70	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.48	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.81	+0.12	+0.13%
ポンド/円	192.31	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	7,686.0	+108.0	+1.43%
SoftBank Group Corp.	7,873.0	+92.0	+1.18%
トヨタ自動車	2,729.5	-32.0	-1.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,749.0	+63.0	+1.71%
みずほフィナンシャルグループ	4,134.0	+77.0	+1.90%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Heptagon Fund ICA.	277.866	+1.600	+0.58%
Tilney Growth Por.	1.316	-0.010	-0.96%
AuAg Precious Gre.	135.900	-1.750	-1.27%
Alcur Select	397.743	+7.360	+1.89%
Psagot USA Index .	350.840	-1.720	-0.49%
JPMorgan Funds - .	12.030	-0.050	-0.41%
BlackRock Global .	204.150	+2.550	+1.26%
Baroda Pioneer Cr.	21.509	+0.010	+0.03%