IGW CSI 300 Enhanced Index Fund A (000311)

上海

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2.052 +0.002 +0.10%

10/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.28B

000311 保有資産

IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW CSI 300 Enhance Index Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.050	4.050
株式	92.860	92.860
債券	3.170	3.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.756	13.001
PBR (株価純資産倍率)	1.295	1.718
PSR (株価売上高倍率)	1.140	1.220
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.584	7.407
配当利回り	3.870	3.087
5年間の利益成長	11.868	14.192

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.520	17.830
ハイテク	17.200	15.892
製造業	16.520	18.478
消費者向け循環株	14.330	13.080
ヘルスケア	8.630	8.772
素材	6.120	10.072
景気連動型消費財	5.980	9.500
公益事業	3.940	4.102
エネルギー	2.790	4.269
通信サービス	2.350	3.122
不動産	1.630	3.673

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 464

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	5.64	1,738.98	-0.97%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	3.17	-	-
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.53	203.55	-2.79%
中国平安保険集団	CNE000001R84	2.23	42.93	+1.39%
UBS AG	CNE000001G87	1.79	25.48	+0.47%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1.57	304.80	+0.39%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	1.36	43.22	+1.26%
Yili Company	CNE000000JP5	1.32	27.95	-0.96%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	1.23	186.94	-1.90%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1.17	8.07	+0.88%

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	27.25B	1.96	-14.99	14.33
IGW DingYi(LOF)	12.28B	1.31	-14.90	15.40
IGW Strategic Selection Balanced	6.75B	3.66	5.18	14.90
IGW SHS Select Equity Fd	6.23B	17.73	12.48	-
IGW Energy Infrastructure Bal	6.14B	14.26	13.12	17.32

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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