IGW CSI 300 Enhanced Index Fund A (000311)

上海

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2.211 +0.010 +0.27%

11/03 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 景顺长城基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.89B

000311 保有資産

IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW CSI 300 Enhance Index Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.200	5.200
株式	92.760	92.760
債券	3.090	3.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.490	13.756
PBR (株価純資産倍率)	1.355	1.693
PSR (株価売上高倍率)	1.253	1.225
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.855	7.443
配当利回り	3.510	2.924
5年間の利益成長	9.664	13.272

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.640	18.739
ハイテク	15.840	15.263
製造業	14.950	18.244
消費者向け循環株	12.250	11.445
景気連動型消費財	8.770	10.388
ヘルスケア	8.700	7.621
素材	7.460	10.638
公益事業	4.090	5.331
通信サービス	2.890	3.287
エネルギー	2.600	4.571
不動産	0.810	3.589

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 446

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	5.21	1,548.68	+1.69%
中国平安保険集団	CNE000001R84	3.24	51.50	+0.49%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	3.09	-	-
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.31	255.20	-0.51%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1.67	245.10	-0.28%
興業銀行	CNE000001QZ7	1.55	21.30	+1.43%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.49	7.18	+1.13%
Yili Company	CNE000000JP5	1.45	27.64	+0.99%
美的集団	CNE100001QQ5	1.41	70.93	-0.20%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	1.39	42.35	+0.24%

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	21.95B	-0.63	-11.38	10.13
IGW DingYi(LOF)	10.03B	-0.49	-11.28	10.50
IGW Selected Equity Fund	4.85B	11.40	5.14	5.20
IGW SHS Select Equity Fd	4.42B	-0.71	11.98	-
IGW Energy Infrastructure Bal	4.01B	-1.28	9.75	11.33

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,345.0	+75.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.56	-0.19	-0.01%
原油 WTI	66.58	-0.02	-0.03%
銀	33.413	+0.038	+0.11%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.77	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,452.01	+0.93	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0918	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.33	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.0340	-0.0050	-0.12%
豪ドル/円	93.05	-0.08	-0.09%
ポンド/円	191.35	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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