IGW Mthly Distribution Bd (000465)

上海

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27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.57B

000465 保有資産

IGW Mthly Distribution Bd (000465) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW Mthly Distribution Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

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名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	4.34	-	-
ZHANJIANG COMMUNICATION HOLDING CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1 TYPE 2	-	4.27	-	-
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4.15	-	-
BEIJING XINGCHUANG INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.15	-	-
JIANAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	4.14	-	-

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124.91B	1.34	1.74	2.48
IGW Jingyi MMKt Fd B	124.91B	1.55	1.98	2.66
IGW Money Market Fund A	43.86B	1.41	1.81	2.45
IGW Money Market Fund B	43.86B	1.61	2.06	2.70
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14.22B	7.00	2.77	6.12

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,362.5	+550.0	+1.45%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.204	+0.156	+0.15%

金	2,662.09	-2.71	-0.10%
原油 WTI	68.61	-0.11	-0.16%
銀	30.340	-0.216	-0.71%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.55	+0.08	+0.12%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.58	+0.48	+0.32%
ドル/ウォン	1,395.01	+6.43	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	159.90	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.3735	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	98.36	+0.16	+0.16%
ポンド/円	191.94	+0.36	+0.19%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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