IGW TaiAn Return Alloc A (003603)

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1.341 0.000 0%

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.61M

003603 保有資産

IGW TaiAn Return Alloc A (003603) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW TaiAn Return Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.700	10.700
株式	23.230	23.230
債券	41.240	41.240
転換社債	1.040	1.040
他	23.790	23.790

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.289	17.539
PBR (株価純資産倍率)	2.759	2.183
PSR (株価売上高倍率)	2.109	2.061
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.069	35.426
配当利回り	1.704	3.304
5年間の利益成長	17.308	11.494

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	22.680	9.929
ハイテク	20.970	20.399
製造業	20.570	20.062
素材	12.710	12.065
景気連動型消費財	7.140	11.830
金融	6.030	18.447
エネルギー	5.780	5.330
ヘルスケア	2.990	8.606
公益事業	0.630	6.498
通信サービス	0.500	5.612

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	8.38	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	8.33	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	8.30	-	-
YIBIN STATE-OWNED ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2020 4	-	8.13	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	8.10	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.76	1,415.29	-0.75%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.25	382.80	-0.70%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	1.27	112.25	-0.18%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	0.80	69.08	+0.66%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0.80	-	-

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	18.23B	0.86	-7.21	8.53
IGW DingYi(LOF)	8.59B	0.16	-7.57	8.77
IGW Stable Return Flexible Fd A	6.06B	109.48	42.25	15.12
IGW Stable Return Flexible Fd C	6.06B	109.08	41.86	14.82
IGW SHS Select Equity Fd	5.27B	58.79	28.77	15.25

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	49,562.00	-606.11	-1.21%
日経225先物 (F)	49,575.0	-522.5	-1.04%
韓国総合株価指数	4,019.66	-70.93	-1.73%
NYダウ	48,416.56	-41.49	-0.09%
独DAX	24,229.91	+43.42	+0.18%
S&P/ASX 200	8,607.60	-27.40	-0.32%
米ドル指数	97.910	-0.050	-0.05%

金	4,337.15	+1.95	+0.04%
原油 WTI	56.39	-0.28	-0.49%
銀	63.850	+0.261	+0.41%
米国綿花2番	63.89	-0.04	-0.06%
排出権	85.00	+1.21	+1.44%
米国シカゴコーン	439.60	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	360.90	-8.40	-2.27%

ドル/円	154.90	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,470.93	+2.24	+0.15%
ユーロ/ドル	1.1755	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	182.08	-0.38	-0.21%
トルコリラ/円	3.6277	-0.0076	-0.21%
豪ドル/円	102.76	-0.36	-0.35%
ポンド/円	207.09	-0.56	-0.27%

大塚ホールディングス	9,204.0	-90.0	-0.97%
SoftBank Group Corp.	16,545.0	-285.0	-1.69%
トヨタ自動車	3,338.0	-12.0	-0.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,514.0	-44.0	-1.72%
ブイ・テクノロジー	2,879.0	-59.0	-2.01%
日立製作所	4,863.0	-51.0	-1.04%
みずほフィナンシャルグループ	5,725.0	-127.0	-2.17%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IGW TaiAn Return .	1.341	0.000	0%
CSGS	77.01	-0.10	-0.13%
Aberdeen Global .	7.074	+0.002	+0.03%
Goldman Sachs Dyn.	6.54	0.01	0%
SAMSUNG KODEX MSC.	16,785	-290	-1.70%
Multi Manager Acc.	159.150	+0.050	+0.03%
Federated MDT Sma.	29.09	-0.42	-1.42%
PIP/ドル	0.00042	-0.00007	-14.23%