IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44S3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 763.87M

0P0000UDDH 保有資産

IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IIV Mikrofinanzfonds I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.520	11.730	2.210
債券	90.470	90.600	0.130
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.368	58.158
現金	11.497	27.523
デリバティブ	-1.974	37.585

上位保有資産

買持保有資産数: 178

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Terge	-	4.98	-	-
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.90	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.35	-	-
Udf0658m-1_5,50%_chongho Bridge_24/25_fest	-	2.29	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.85	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.71	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.66	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1.57	-	-
Mfi0599-M-4,15%+6m Euribor_satin_23/26_var	-	1.47	-	-
Udf0506-M-1_4,25%_zuoli China_22/25_fest	-	1.44	-	-

Invest in Visions GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	901.94M	9.03	1.02	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	0.74	1.76	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	0.73	1.76	1.63
HANSAinternational I	248.84M	1.54	1.09	1.24
HANSAinternational	248.84M	3.50	-0.97	1.14

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日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,957.5	+470.0	+1.29%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,668.20	+135.22	+0.60%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.930	+0.100	+0.10%

金	3,010.01	+18.71	+0.63%
原油 WTI	67.20	+0.65	+0.98%
銀	34.770	+0.464	+1.35%
米国綿花2番	67.12	+0.59	+0.89%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.80	-5.20	-1.12%
米国コーヒー	379.70	-6.00	-1.56%

ドル/円	148.97	+1.16	+0.78%
ドル/ウォン	1,455.00	+1.77	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0858	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.76	+1.34	+0.84%
トルコリラ/円	4.0615	+0.0240	+0.59%
豪ドル/円	93.90	+1.00	+1.08%
ポンド/円	192.63	+1.15	+0.60%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IIV Mikrofinanzfo.	1,016.280	+5.040	+0.50%
HSBC Amanah Saudi.	46.28	0.00	0.00%
Deka-Globale Akti.	257.010	-0.890	-0.35%
SEB Sverige Index.	240.604	+0.840	+0.35%
Smartshares NZ To.	2.99	+0.02	+0.67%
OBX Industrials P.	198.57	+1.66	+0.84%
RBC Select Growth.	27.101	-0.260	-0.94%
AMF Aktiefond Nor.	647.650	+6.840	+1.07%