Harel HTF Index Banks CoCo Bonds IL (0P0001IRT6)

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02/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051300189

S/N: 5130018

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 424.93M

0P0001IRT6 保有資産

Harel HTF Index Banks CoCo bonds (0P0001IRT6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Index Banks CoCo bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.530	100.530	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.531	84.660
現金	-0.531	2.645

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	10.90	114.880	+0.07%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	9.46	111.27	0.00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	8.85	113.4	+0.14%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	7.76	111.47	+0.48%
Bank Leumi Le-Israel BM 1.5%	IL0060406209	7.76	-	-
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	7.33	111.67	0.00%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	6.42	116.400	+0.50%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	6.26	112.530	+0.12%
First International Issues Ltd 1.09%	IL0011855371	5.96	-	-
Bank Hapoalim BM 3.09 29-Nov-2033	IL0011913295	5.66	106.880	-0.01%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	15.69B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.72B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.24B	2.63	5.94	-
IL0051296890	292.5M	0.97	0.95	-
IL0051297708	234.48M	-0.47	-2.56	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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