Oasis Crescent Global Income Fund Class B (US$) Shares (Dist) (0P0000TZDO)

アイルランド

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10.965 0.000 0.00%

11/12 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Oasis Global Mgmt Co (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B3R0R793

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 49.01M

0P0000TZDO 保有資産

Oasis Crescent Global Income Fund Class B (US$) Sh (0P0000TZDO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oasis Crescent Global Income Fund Class B (US$) Sh ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	21.960	21.960
債券	76.040	76.040
転換社債	2.000	2.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.973	27.966
社債	31.069	56.125
現金	21.958	7.740

地域比率

債券

アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KSA Sukuk Limited 3.63%	XS1599284202	8.69	-	-
DP World Crescent LTD	XS2026710553	6.41	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS HAZIN 4.489	XS1141043296	5.94	99.050	-0.18%
IDB Trust Services Ltd 2.84%	XS1984261484	4.80	-	-
Hong Kong Sukuk 2017 Limited 3.13%	XS1555404786	4.35	-	-
IDB Trust Services Ltd 3.1%	XS1789173157	4.32	-	-
The Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.62%	XS1729876059	3.42	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3 5.5%	XS1054250318	2.55	-	-
IFC Sukuk company	XS1284574297	2.40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.32%	-	2.32	-	-

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,992.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.265	-0.363	-0.34%

金	2,313.50	+0.10	+0.00%
原油 WTI	79.13	+0.05	+0.06%
銀	26.933	+0.008	+0.03%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	460.00	+9.00	+2.00%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.51	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,365.68	-1.07	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.69	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.7255	-0.0225	-0.47%
豪ドル/円	100.81	-0.06	-0.06%
ポンド/円	192.48	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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