Indosuez Funds Short Term Dollar PX Distribution (0P00014HIM)

ルクセンブルグ

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105.120 -0.000 0.00%

13/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1073900810

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 54.11M

0P00014HIM 保有資産

Indosuez Funds Short Term Dollar PX Distribution (0P00014HIM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Indosuez Funds Short Term Dollar PX Distribution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.650	33.660	0.010
債券	66.350	66.360	0.010

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	64.690	52.348
現金	29.225	19.837
国債	6.031	13.607

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Money Market Fund Short Term (USD) IV C	LU0567780803	4.97	1,227.922	+0.01%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.96	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	3.27	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.47	-	-
Amazon.com, Inc. 3.8%	-	2.46	-	-
Natwest Markets PLC 3.479%	-	2.45	-	-
Hyundai Capital America 5.275%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.92	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1.67	-	-
Suzano Austria GmbH 5.75%	-	1.66	-	-

CA Indosuez Wealth (Asset Management)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IndosuezST Dollar M Cap	54.11M	5.07	3.73	-
IndosuezST Dollar F Cap	54.11M	3.58	3.33	-
IndosuezST Dollar MX dist	54.11M	5.07	3.73	-
IndosuezST Dollar G Cap	54.11M	0.44	3.97	2.01
IndosuezST Dollar P Cap	54.11M	0.40	3.62	1.80

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Indosuez Funds Sh.	105.120	-0.000	0.00%
Deutsche Intermed.	10.92	-0.01	-0.09%
Danske Invest Hor.	1,011.174	-196.180	-16.25%
Capital Japan Equ.	48,139.000	+333.000	+0.70%
Atlant Opportunit.	1,542.220	+1.170	+0.08%
Daiwa Fund Club F.	30,350.000	+31.000	+0.10%
Pareto Aksje Norg.	15,176.576	+141.510	+0.94%
Sparinvest Value .	119.440	+1.070	+0.90%