SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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12.782 -0.001 -0.01%

08/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.89B

0P0001KUN0 保有資産

SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.560	19.480	12.920
債券	92.990	92.990	0.000
他	0.450	0.450	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.748	37.594
社債	25.312	45.141
現金	2.489	13.011

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	43.27	101.320	0.00%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14.01	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6.87	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5.69	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.38	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	4.32	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3.50	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	2.20	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	2.19	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		26.69B	10.65	-	-
	INF200KA16T4		26.69B	11.11	-	-

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,470.0	-490.0	-1.23%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,320.67	+3.92	+0.02%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.035	+0.109	+0.10%

金	2,689.80	+17.40	+0.65%
原油 WTI	74.20	+0.88	+1.20%
銀	31.062	+0.372	+1.21%
米国綿花2番	68.45	+0.22	+0.32%
排出権	71.88	+1.18	+1.67%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	317.60	+1.15	+0.36%

ドル/円	157.99	-0.35	-0.22%
ドル/ウォン	1,459.79	+1.31	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0297	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	162.68	-0.70	-0.43%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.82	-0.59	-0.60%
ポンド/円	194.27	-1.44	-0.74%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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