Union Midcap Fund Direct Growth (0P0001JBA6)

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06/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01GI3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.81B

0P0001JBA6 保有資産

Union Midcap Fund Direct Growth (0P0001JBA6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Union Midcap Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.650	2.690	0.040
株式	97.350	97.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	35.146	32.516
PBR (株価純資産倍率)	4.593	4.288
PSR (株価売上高倍率)	2.527	3.122
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	32.267	28.654
配当利回り	0.885	0.893
5年間の利益成長	20.093	20.953

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.490	18.345
景気連動型消費財	18.560	18.737
金融	15.930	18.101
ハイテク	14.550	10.384
ヘルスケア	10.240	10.447
素材	6.760	11.640
通信サービス	3.980	3.437
不動産	3.150	3.886
エネルギー	1.420	2.037
公益事業	1.020	2.536
消費者向け循環株	0.890	3.193

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Coforge	INE591G01017	3.43	9,620.20	-0.12%
The Federal Bank	INE171A01029	3.12	197.31	-0.11%
Persistent Systems	INE262H01021	2.95	6,334.30	+0.37%
エムファシス	INE356A01018	2.89	2,926.20	+0.99%
Voltas	INE226A01021	2.58	1,779.70	+0.21%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.57	1,198.35	+3.92%
Dixon Tech	INE935N01020	2.54	18,451.85	+2.30%
Max Financial	INE180A01020	2.49	1,111.45	+1.75%
Suzlon Energy	INE040H01021	2.33	60.88	+3.45%
Info Edge India	INE663F01024	2.29	8,438.65	-4.28%

Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Union Small Cap Fund Regular Growth		58.42B	22.72	21.52	15.67
	INF582M01GM5		13.81B	25.15	19.19	-

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,845.0	+505.0	+1.28%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,626.31	-80.25	-0.19%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.360	+0.259	+0.24%

金	2,662.49	+15.09	+0.57%
原油 WTI	74.42	+0.86	+1.17%
銀	30.655	+0.072	+0.24%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.80	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,453.44	-7.64	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0356	-0.0034	-0.33%
ユーロ/円	163.42	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4650	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.45	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.09	-0.21	-0.11%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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	Union Midcap Fund.	51.270	-0.210	-0.41%