Edelweiss Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XYE4)

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55.590 -0.010 -0.02%

26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF754K01BS2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 123.06B

0P0000XYE4 保有資産

Edelweiss Balanced Advantage Fund Direct Plan Grow (0P0000XYE4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Balanced Advantage Fund Direct Plan Grow ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.130	29.130	0.000
株式	58.420	71.950	13.530
債券	12.050	12.050	0.000
転換社債	0.400	0.400	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.006	23.756
PBR (株価純資産倍率)	3.182	2.874
PSR (株価売上高倍率)	2.250	2.283
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.745	20.174
配当利回り	1.558	1.429
5年間の利益成長	18.630	16.500

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.480	31.505
ハイテク	12.760	11.638
景気連動型消費財	12.460	15.274
ヘルスケア	9.770	4.473
消費者向け循環株	9.520	8.131
製造業	6.950	9.772
エネルギー	6.640	7.757
公益事業	6.620	5.563
通信サービス	3.880	3.517
素材	2.980	6.949
不動産	1.950	1.879

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	5.10	1,812.30	+1.50%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.58	1,300.70	-0.33%
NTPC	INE733E01010	2.59	369.30	+2.12%
Infosys	INE009A01021	2.57	1,924.50	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	2.26	1,293.20	-0.19%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.21	1,577.65	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	1.71	1,149.65	+0.42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1.62	11,058.35	+1.05%
ITC	INE154A01025	1.46	476.95	-0.01%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.46	102.304	-0.01%

Edelweiss Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	125.37B	6.45	6.17	6.03
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	125.37B	6.45	6.17	5.82
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	125.37B	7.06	6.92	6.72
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	125.37B	6.45	6.17	8.67
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	125.37B	7.07	6.92	6.48

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,975.0	-357.5	-0.93%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,223.25	-81.63	-0.42%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.425	-0.543	-0.51%

金	2,677.85	+31.55	+1.19%
原油 WTI	69.03	+0.26	+0.38%
銀	30.985	+0.153	+0.50%
米国綿花2番	71.84	+0.16	+0.22%
排出権	68.35	-0.88	-1.27%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	314.30	+5.45	+1.76%

ドル/円	151.53	-1.57	-1.03%
ドル/ウォン	1,393.28	-2.96	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0523	+0.0037	+0.35%
ユーロ/円	159.45	-1.12	-0.70%
トルコリラ/円	4.3735	-0.0460	-1.04%
豪ドル/円	98.14	-1.00	-1.01%
ポンド/円	191.10	-1.33	-0.69%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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