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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

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12.725 -0.070    -0.55%
22/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0123381807 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 544.42M
Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A 12.725 -0.070 -0.55%

0P00000IIQ 過去データ

 
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時間枠:
2024/07/25 - 2024/08/25
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年08月22日 12.725 12.725 12.725 12.725 -0.55%
2024年08月21日 12.795 12.795 12.795 12.795 -0.26%
2024年08月20日 12.828 12.828 12.828 12.828 -0.40%
2024年08月19日 12.879 12.879 12.879 12.879 0.21%
2024年08月16日 12.852 12.852 12.852 12.852 0.17%
2024年08月14日 12.830 12.830 12.830 12.830 0.23%
2024年08月13日 12.801 12.801 12.801 12.801 0.14%
2024年08月12日 12.783 12.783 12.783 12.783 -0.08%
2024年08月09日 12.793 12.793 12.793 12.793 0.72%
2024年08月08日 12.702 12.702 12.702 12.702 0.59%
2024年08月07日 12.627 12.627 12.627 12.627 0.31%
2024年08月06日 12.588 12.588 12.588 12.588 0.24%
2024年08月05日 12.558 12.558 12.558 12.558 -0.71%
2024年08月02日 12.648 12.648 12.648 12.648 -0.75%
2024年08月01日 12.743 12.743 12.743 12.743 0.54%
2024年07月31日 12.674 12.674 12.674 12.674 0.52%
2024年07月30日 12.609 12.609 12.609 12.609 0.21%
2024年07月29日 12.583 12.583 12.583 12.583 0.06%
2024年07月26日 12.575 12.575 12.575 12.575 0.14%
2024年07月25日 12.557 12.557 12.557 12.557 -0.02%
高値: 12.879 安値: 12.557 差: 0.322 平均: 12.707 変化率 %: 1.314
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