Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

ルクセンブルグ

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13.332 +0.060 +0.48%

21/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0123381807

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 550.41M

0P00000IIQ 保有資産

Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.720	10.130	1.410
債券	91.070	91.860	0.790
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	0.270	0.270	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.469	68.088
社債	6.750	5.761
現金	4.596	36.662

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3.03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2.57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.57	0.000	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2.19	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.15	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	1.85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	1.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1.74	-	-
Chile (Republic Of) 6%	CL0002839505	1.71	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	794.97M	3.22	-2.89	0.28
Fonditalia Bond Global EM S	796.76M	3.23	-2.89	0.28
Fonditalia Bond Global EM T	796.76M	3.54	-2.59	0.58
Fonditalia Euro Corp Bond S	643.26M	3.32	-2.03	0.08
Fonditalia Euro Corp Bond T	643.26M	3.75	-1.63	0.49

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,847.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,308.51	+49.30	+0.23%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.985	+0.023	+0.02%

金	2,754.76	-16.14	-0.58%
原油 WTI	75.24	-0.20	-0.27%
銀	31.073	-0.347	-1.10%
米国綿花2番	66.84	-0.30	-0.45%
排出権	79.59	+2.30	+2.98%
米国シカゴコーン	482.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	345.50	+3.65	+1.07%

ドル/円	156.32	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,437.02	+1.90	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0419	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	162.87	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.3835	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	97.98	-0.23	-0.23%
ポンド/円	192.75	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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