Gesinter World Selection FI (155715032)

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04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesinter SGIIC

ISIN: ES0155715032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.48M

155715032 保有資産

Intervalor Acciones Internacional FI (155715032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Intervalor Acciones Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.10	45.36	34.26
株式	87.80	87.80	0.00
他	1.10	1.10	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.12	18.00
PBR (株価純資産倍率)	1.35	2.90
PSR (株価売上高倍率)	0.77	2.13
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.91	11.99
配当利回り	3.45	2.08
5年間の利益成長	10.74	11.27

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.10	10.51
金融	12.90	15.69
通信サービス	11.57	7.46
ヘルスケア	10.34	14.12
エネルギー	9.61	3.86
消費者向け循環株	7.70	8.08
ハイテク	7.50	22.76
製造業	6.16	11.83
素材	5.15	4.32
公益事業	2.88	2.73
不動産	0.08	2.81

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Louis Vuitton	FR0000121014	3.52	602.60	-0.68%
アリババ・グループ	US01609W1027	3.25	99.21	+0.82%
アルファベット	US02079K1079	2.81	171.40	+0.42%
マイクロソフト	US5949181045	2.63	411.46	+0.73%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	2.62	11.940	+1.70%
BNPパリバ SA	FR0000131104	2.62	62.74	-0.21%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	2.48	158.35	+0.07%
ペイパル・ホールディングス	US70450Y1038	2.39	79.25	+1.43%
ウォルト・ディズニー	US2546871060	2.35	96.66	+0.91%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.35	4.6315	+0.65%

Gesinter SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.89M	8.59	3.91	3.07
TORRELLA iNVERSiONES	6.2M	11.57	2.81	0.25
Intervalor Fondos FI	4.39M	10.66	-2.15	-0.42

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,960.0	-17.5	-0.04%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,182.80	+51.00	+0.63%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,752.30	-1.10	-0.04%
原油 WTI	72.10	+0.13	+0.18%
銀	32.795	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.80	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0919	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	165.75	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4250	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.67	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.73	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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