Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) (0P00015HKC)

ルクセンブルグ

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22.250 -0.010 -0.04%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.75B

0P00015HKC 保有資産

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.580	2.310	0.730
債券	98.410	98.410	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	14.235
PBR (株価純資産倍率)	0.196	0.874
PSR (株価売上高倍率)	0.315	0.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.491	2.410
配当利回り	58.254	9.163
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.411	75.535
現金	1.558	15.795
国債	1.015	8.481
デリバティブ	0.016	21.564

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 211

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.91	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.78	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.65	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.58	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.47	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.45	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.36	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.32	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.29	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.75B	5.87	1.24	6.00
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.75B	2.85	-4.60	-

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,947.5	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,693.86	+10.21	+0.38%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,621.50	+34.50	+0.45%
米ドル指数	105.150	-0.120	-0.11%

金	2,313.65	+4.05	+0.18%
原油 WTI	79.34	+0.39	+0.49%
銀	26.960	+0.131	+0.49%
米国綿花2番	76.10	+0.54	+0.71%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	462.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.18	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,367.46	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0734	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	164.41	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.7250	-0.0230	-0.48%
豪ドル/円	100.77	-0.10	-0.10%
ポンド/円	192.15	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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