Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR (0P00009X6F)

ルクセンブルグ

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43.460 -0.280 -0.64%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.42B

0P00009X6F 保有資産

Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009X6F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Global Strategic E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.660	3.680	0.020
株式	96.300	96.300	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.712	17.985
PBR (株価純資産倍率)	3.015	3.019
PSR (株価売上高倍率)	1.882	2.209
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.649	12.321
配当利回り	1.801	2.048
5年間の利益成長	10.238	11.286

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.000	23.548
消費者向け循環株	15.950	7.798
ヘルスケア	15.040	13.486
通信サービス	9.660	7.652
金融	9.620	16.165
素材	8.820	4.125
景気連動型消費財	7.370	10.466
製造業	6.440	11.571
公益事業	6.260	2.720
エネルギー	1.940	3.635
不動産	0.910	2.805

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	4.17	142.50	-2.55%
アップル	US0378331005	3.88	243.37	+0.48%
エヌビディア	US67066G1040	3.81	140.35	+0.15%
Unilever	GB00B10RZP78	3.47	54.24	+0.15%
マイクロソフト	US5949181045	3.06	425.17	+0.66%
クローガー・カンパニー	US5010441013	2.60	58.90	-0.41%
バリック・ゴールド	CA0679011084	2.57	15.87	+1.89%
ブロードコム	US11135F1012	2.50	229.56	+0.40%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.50	519.19	+0.96%
オートデスク	US0527691069	2.47	296.88	+2.08%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.41B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.39M	13.88	5.52	6.05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486.39M	13.94	5.54	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,985.0	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,558.30	+29.94	+0.07%
独DAX	20,327.57	-22.56	-0.11%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.880	+0.502	+0.46%

金	2,685.96	+20.56	+0.77%
原油 WTI	73.45	-0.80	-1.08%
銀	30.880	+0.194	+0.63%
米国綿花2番	68.49	-0.02	-0.03%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	456.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	315.50	-5.00	-1.56%

ドル/円	158.33	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,459.93	+6.82	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	163.25	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.40	-0.09	-0.09%
ポンド/円	195.76	-1.43	-0.73%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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