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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR (0P00009X6F)

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27/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0345771702 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.43B
Investec Global Strategy Fund Global Strategic E 43.150 -0.390 -0.90%

0P00009X6F 保有資産

 
Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009X6F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Global Strategic E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.530 2.100 0.570
株式 98.440 98.440 0.000
債券 0.030 0.030 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.143 17.939
PBR (株価純資産倍率) 2.961 2.970
PSR (株価売上高倍率) 1.953 2.162
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.769 12.180
配当利回り 1.702 2.060
5年間の利益成長 11.115 11.266

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 19.240 23.255
ヘルスケア 15.420 13.839
消費者向け循環株 14.860 7.847
金融 10.180 15.824
素材 9.170 4.267
通信サービス 9.100 7.532
景気連動型消費財 8.260 10.529
製造業 6.510 11.700
公益事業 5.830 2.668
不動産 0.910 2.833
エネルギー 0.510 3.677

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 38

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  ジョンソン・エンド・ジョンソン US4781601046 4.03 155.40 +0.57%
  アップル US0378331005 3.82 234.93 -0.06%
  Unilever GB00B10RZP78 3.53 56.56 -0.32%
  エヌビディア US67066G1040 3.32 135.34 -1.15%
  マイクロソフト US5949181045 3.09 422.99 -1.17%
  ブロードコム US11135F1012 2.80 159.67 -3.08%
  クローガー・カンパニー US5010441013 2.55 60.50 -0.12%
  バリック・ゴールド CA0679011084 2.52 17.57 +0.06%
TKO Group Holdings Inc - 2.47 - -
  ユナイテッドヘルス US91324P1021 2.47 608.38 +0.26%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IGlobal Franchise Fund A EUR Acc 8.58B 6.14 2.39 9.68
  Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR 1.65B 15.35 0.40 4.64
  Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR 1.43B 20.17 6.33 10.64
  Investec Global Strategy Fund Euroa 482.16M 9.83 3.00 5.93
  Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR 482.16M 9.90 3.03 -
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