Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR (0P00009X6F)

ルクセンブルグ

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42.980 -0.340 -0.78%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.46B

0P00009X6F 保有資産

Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009X6F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Global Strategic E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.530	2.100	0.570
株式	98.440	98.440	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.143	17.941
PBR (株価純資産倍率)	2.961	2.920
PSR (株価売上高倍率)	1.953	2.143
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.769	12.065
配当利回り	1.702	2.069
5年間の利益成長	11.115	11.277

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.240	22.848
ヘルスケア	15.420	14.043
消費者向け循環株	14.860	8.071
金融	10.180	15.732
素材	9.170	4.328
通信サービス	9.100	7.493
景気連動型消費財	8.260	10.485
製造業	6.510	11.834
公益事業	5.830	2.689
不動産	0.910	2.797
エネルギー	0.510	3.775

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	4.03	153.24	+0.39%
アップル	US0378331005	3.82	225.12	+0.40%
Unilever	GB00B10RZP78	3.53	54.32	+0.22%
エヌビディア	US67066G1040	3.32	146.27	-1.36%
マイクロソフト	US5949181045	3.09	425.20	+0.51%
ブロードコム	US11135F1012	2.80	173.58	-1.50%
クローガー・カンパニー	US5010441013	2.55	59.58	-0.17%
バリック・ゴールド	CA0679011084	2.52	16.79	-1.35%
TKO Group Holdings Inc	-	2.47	-	-
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.47	605.87	-1.43%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.54B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.68B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.46B	20.17	6.33	10.64
Investec Global Strategy Fund Euroa	490.64M	9.83	3.00	5.93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	490.64M	9.90	3.03	-

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日経平均株価	38,800.50	+60.00	+0.15%
日経225先物 (F)	38,810.0	-135.0	-0.35%
韓国総合株価指数	2,420.75	+3.67	+0.15%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,214.80	+21.40	+0.26%
米ドル指数	106.549	+0.170	+0.16%

金	2,567.75	-18.75	-0.72%
原油 WTI	68.19	-0.24	-0.35%
銀	30.242	-0.421	-1.37%
米国綿花2番	68.77	-0.07	-0.10%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	272.13	+9.03	+3.43%

ドル/円	155.90	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,406.26	+2.16	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	164.50	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.5380	+0.0110	+0.24%
豪ドル/円	101.00	+0.17	+0.17%
ポンド/円	197.81	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,180.0	+70.0	+0.77%
SoftBank Group Corp.	8,971.0	-166.0	-1.82%
トヨタ自動車	2,705.5	+43.5	+1.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.5	+22.5	+1.26%
ブイ・テクノロジー	2,218.0	-42.0	-1.86%
日立製作所	3,976.0	+99.0	+2.55%
みずほフィナンシャルグループ	3,536.0	+51.0	+1.46%

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