INVERMAY, S.A., SICAV (S1649)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 265.32M

S1649 保有資産

Invermay SICAV (S1649) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invermay SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.11	8.44	8.33
株式	62.10	62.10	0.00
債券	37.46	40.77	3.31
転換社債	0.25	0.25	0.00
優先株式	0.05	0.05	0.00
他	0.03	0.05	0.02

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.81	16.62
PBR (株価純資産倍率)	2.42	2.53
PSR (株価売上高倍率)	1.92	1.81
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.64	10.70
配当利回り	2.14	2.42
5年間の利益成長	10.25	11.10

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.05	21.00
金融	16.86	14.89
製造業	11.86	12.11
景気連動型消費財	10.33	10.79
エネルギー	6.52	3.64
通信サービス	6.39	7.21
消費者向け循環株	6.10	7.29
ヘルスケア	6.02	12.65
素材	3.42	5.73
公益事業	2.17	3.10
不動産	0.29	3.40

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.06	49.21	+0.92%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5.54	50.17	+0.82%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3.95	108.13	+0.08%
アップル	US0378331005	3.78	255.68	-1.29%
エヌビディア	US67066G1040	3.67	137.07	-2.04%
マイクロソフト	US5949181045	3.50	430.53	-1.73%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.36	109.60	-0.24%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3.03	164.85	+1.21%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.59	684.90	-0.52%
アルファベット	US02079K1079	2.39	194.04	-1.55%

Urquijo Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Muza Inversiones SICAV	201.25M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	181.17M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	113.09M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.36M	14.32	6.22	5.92
ACE GLOBAL SICAV SA	45.06M	8.73	3.35	3.71

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,636.35	-17.55	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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