Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR (0P00013VZJ)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688045

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.24M

0P00013VZJ 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	22.040	22.040	0.000
債券	79.580	79.580	0.000
他	12.350	15.830	3.480

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.103	15.203
PBR (株価純資産倍率)	1.697	2.137
PSR (株価売上高倍率)	1.295	1.496
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.725	8.950
配当利回り	2.331	2.846
5年間の利益成長	10.256	10.921

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.560	17.336
金融	19.360	15.635
製造業	11.140	15.321
景気連動型消費財	10.850	11.869
ヘルスケア	10.380	11.850
素材	5.910	7.488
通信サービス	5.760	6.465
エネルギー	5.550	4.677
消費者向け循環株	4.280	7.451
不動産	4.260	3.737
公益事業	2.940	4.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 72

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	19.71	-	-
Long Gilt Future Sep 26 24	GB00KNPWRM38	11.97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	10.92	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	9.66	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	9.47	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	8.97	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	8.65	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	8.47	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	8.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	8.06	-	-

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	560.28M	4.23	0.61	2.25
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	325.25M	5.34	1.88	3.54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2.02B	4.85	1.33	2.97
Invesco Pan Euro High Income B Acc	89.07M	4.09	0.44	2.00
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1.03B	4.87	1.35	2.97

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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