IGW Core Competence Mixed Securities Fund A (260116)

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26/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.99B

260116 保有資産

Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie (260116) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.310	5.310
株式	92.600	92.600
債券	6.600	6.600

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.000	18.477
PBR (株価純資産倍率)	1.901	2.569
PSR (株価売上高倍率)	1.455	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.523	10.231
配当利回り	7.990	2.278
5年間の利益成長	18.145	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.510	20.829
エネルギー	18.240	5.406
景気連動型消費財	12.640	9.794
消費者向け循環株	12.360	11.188
素材	12.060	9.672
ヘルスケア	8.810	14.470
ハイテク	3.910	27.316
公益事業	2.470	4.241

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	8.69	1,709.10	+0.95%
CNOOC	CNE100005980	8.45	29.97	+3.88%
Hangcha	CNE100002FY0	5.64	29.39	-0.37%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5.58	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	5.02	18.27	+5.00%
Anhui Heli	CNE000000MM6	4.58	23.70	-1.82%
AIMA Technology	CNE1000051B1	3.78	34.46	+4.65%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	3.08	15.80	-1.68%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	2.76	20.88	-2.29%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	2.76	198.65	-1.46%

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	28.49B	-0.46	-13.56	13.78
IGW DingYi(LOF)	12.76B	-0.78	-13.32	15.12
IGW Energy Infrastructure Bal	5.32B	10.93	12.70	16.88
IGW Strategic Selection Balanced	5.22B	-0.43	7.37	14.34
IGW Envirnmt Advantage Stock Fd	4.63B	-13.32	-5.14	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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