IGW Core Competence Mixed Securities Fund H (960008)

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 景顺长城基金管理有限公司

ISIN: CNE100002441

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.58B

960008 保有資産

Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie (960008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.940	7.940
株式	87.140	87.140
他	4.920	4.920

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.694	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.922	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.575	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.472	9.656
配当利回り	6.219	2.492
5年間の利益成長	15.963	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	28.190	7.607
製造業	23.520	24.258
素材	20.140	11.743
景気連動型消費財	11.230	11.033
消費者向け循環株	5.770	10.946
公益事業	5.060	6.273
ヘルスケア	2.740	9.773
ハイテク	2.380	24.851
通信サービス	0.970	4.138

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CNOOC	CNE100005980	9.70	26.55	-1.34%
Zijin Mining A	CNE100000B24	6.89	16.50	-3.85%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.60	1,471.62	-0.23%
四川川投能源	CNE000000BQ0	4.41	15.59	+0.26%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	4.39	-	-
Anhui Heli	CNE000000MM6	4.24	18.90	-2.78%
Hangcha	CNE100002FY0	3.88	20.71	-0.67%
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	3.55	17.35	-3.56%
AIMA Technology	CNE1000051B1	3.21	39.66	-1.59%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	3.06	12.04	-0.82%

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	21.95B	-5.03	-13.04	10.31
IGW DingYi(LOF)	10.03B	-5.09	-12.81	10.78
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	4.89B	-2.10	-5.23	5.09
IGW Selected Equity Fund	4.85B	4.38	3.44	5.30
IGW SHS Select Equity Fd	4.42B	-0.80	12.58	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,442.12	+2.69	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.71	-0.94	-0.59%
トルコリラ/円	4.1770	-0.0250	-0.59%
豪ドル/円	96.30	-0.32	-0.33%
ポンド/円	191.18	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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