Invesco India Ultra Short Duration Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000RZA3)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TD9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.65B

0P0000RZA3 保有資産

Invesco India Medium Term Bond Fund - Annual Divid (0P0000RZA3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Medium Term Bond Fund - Annual Divid ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	55.480	57.020	1.540
債券	44.350	44.350	0.000
他	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	57.455	38.176
社債	33.413	37.310
国債	8.966	17.348

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.91	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	2.77	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.37	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2.34	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	1.98	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	1.98	100.076	0.00%
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	1.98	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.98	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	1.97	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	1.97	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	51.43B	6.41	6.23	6.85
Invesco India Credit Opportun Gr	51.43B	6.31	5.94	6.56
Invesco India Credit Opportun Reg	51.43B	5.62	5.18	5.79
Invesco India Credit Opportun Dis	51.43B	6.41	6.23	7.81
Invesco India Ultra Short Term Dis	14.78B	6.39	5.94	-

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日経平均株価	38,820.00	+499.00	+1.30%
日経225先物 (F)	38,835.0	+250.0	+0.65%
韓国総合株価指数	2,536.64	+35.40	+1.42%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,450.10	+56.30	+0.67%
米ドル指数	106.785	-0.725	-0.67%

金	2,727.15	-10.05	-0.37%
原油 WTI	71.00	-0.24	-0.34%
銀	31.560	-0.216	-0.68%
米国綿花2番	71.15	+0.38	+0.54%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.64	-1.10	-0.71%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0072	+0.69%
ユーロ/円	161.13	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.4485	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	100.44	-0.40	-0.40%
ポンド/円	193.63	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	8,971.0	+61.0	+0.68%
SoftBank Group Corp.	8,892.0	+306.0	+3.56%
トヨタ自動車	2,705.0	+40.5	+1.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,830.0	+5.0	+0.27%
ブイ・テクノロジー	2,346.0	+27.0	+1.16%
日立製作所	3,812.0	-9.0	-0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,837.0	+2.0	+0.05%

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